汇添富中证精准医疗指数(LOF)A
(501005)权益被动型公募股票型LOF指数型医药行业
1.0525
-0.88%-0.0093
单位净值 [2026-07-23]
1.0525
累计净值 [2026-07-23]
1.0528
-0.85%
净值估算 [2026-07-23 15:00]
- 最近一月：17.52%
- 最近一季：5.39%
- 最近半年：0.15%
- 今年以来：9.43%
- 最近一年：4.63%
- 最近两年：59.88%
- 最近三年：14.85%
- 成立以来：5.25%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0525 | 1.0525 | -0.88% |
| 2026-07-22 | 1.0618 | 1.0618 | -0.43% |
| 2026-07-21 | 1.0664 | 1.0664 | +1.78% |
| 2026-07-20 | 1.0477 | 1.0477 | +2.90% |
| 2026-07-17 | 1.0182 | 1.0182 | -7.74% |
| 2026-07-16 | 1.1036 | 1.1036 | -0.97% |
| 2026-07-15 | 1.1144 | 1.1144 | +3.79% |
| 2026-07-14 | 1.0737 | 1.0737 | +3.19% |
| 2026-07-13 | 1.0405 | 1.0405 | -1.12% |
| 2026-07-10 | 1.0523 | 1.0523 | +3.78% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 —
跟踪标的：中证精准医疗主题指数 95% + 银行人民币活期存款利率(税后) 5%
数据截至：2026-03-31
业绩分析
更多>>
更新日期：2026-07-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A | -4.63% | 17.52% | 5.39% | 0.15% | 4.63% | 9.43% |
| 同类型排名 | 5034/6589 | 97/6589 | 905/6589 | 2236/6589 | 3492/6589 | 1356/6589 |
| 四分位排名 | 较差 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 一般 | 优秀 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
