国泰中证申万证券行业指数(LOF)A

(501016)公募股票型LOF指数型75
+添加自选
1.1830 0.77%+0.0090
单位净值 [2026-04-22]
1.1830
累计净值 [2026-04-22]
1.1921 0.77%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.30%
  • 最近一季：-9.78%
  • 最近半年：-11.87%
  • 今年以来：-10.53%
  • 最近一年：4.23%
  • 最近两年：30.39%
  • 最近三年：19.16%
  • 成立以来：18.30%
  • 成立日期：2017-04-27
  • 基金经理：艾小军
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：10.05亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：15.07亿元
  • 投资风格：指数型
  • 管理公司：国泰基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 141288.52 94.38% 99.97%
制造业 19.48 0.01% 0.01%
采矿业 10.33 0.01% 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.30 0.00% 0.00%
批发和零售业 2.67 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 2.53 0.00% 0.00%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 148361.81 94.77% 99.98%
制造业 31.66 0.02% 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 3.15 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 1.45 0.00% 0.00%
批发和零售业 0.22 0.00% 0.00%