国泰国证航天军工指数(LOF)A
(501019)公募股票型LOF指数型国防军工
1.0225
0.95%+0.0097
单位净值 [2024-04-26]
1.0225
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：1.10%
- 最近一季：7.19%
- 最近半年：-3.67%
- 今年以来：-3.85%
- 最近一年：-14.28%
- 最近两年：2.43%
- 最近三年：-8.55%
- 成立以来：2.25%
- 成立日期：2017-03-29
- 基金经理：艾小军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.39亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.88亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.0225 | 1.0225 | 0.95% |
| 2024-04-25 | 1.0129 | 1.0129 | -1.28% |
| 2024-04-24 | 1.0260 | 1.0260 | 2.01% |
| 2024-04-23 | 1.0058 | 1.0058 | -1.52% |
| 2024-04-22 | 1.0213 | 1.0213 | 0.76% |
| 2024-04-19 | 1.0136 | 1.0136 | 1.11% |
| 2024-04-18 | 1.0025 | 1.0025 | 0.00% |
| 2024-04-17 | 1.0025 | 1.0025 | 3.14% |
| 2024-04-16 | 0.9720 | 0.9720 | -3.27% |
| 2024-04-15 | 1.0049 | 1.0049 | 2.77% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰国证航天军工指数(LOF)A | 3.48% | -2.85% | 10.67% | -2.91% | -17.11% | -5.42% |
| 同类型排名 | 228/2819 | 1517/2819 | 533/2819 | 1709/2819 | 1825/2819 | 1641/2819 |
| 上证指数 | 0.83% | -1.06% | 10.46% | 2.06% | -9.58% | 3.04% |
| 深证成指 | 0.12% | -4.58% | 8.96% | -3.46% | -21.15% | -2.14% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.40% | 9.69% | 0.58% | -14.15% | 3.41% |
| 股票型 | 0.58% | -3.03% | 5.22% | -1.98% | -13.04% | -3.57% |
| 混合型 | 0.54% | -1.94% | 4.94% | -1.24% | -11.74% | -2.65% |
| 债券型 | 0.26% | 0.56% | 1.85% | 2.35% | 2.73% | 1.60% |
| FOF | -0.92% | -3.48% | 2.78% | -6.71% | -22.62% | -6.57% |
| QDII | 1.65% | -1.08% | 4.28% | -7.02% | -10.94% | -7.93% |
| 另类投资 | -1.49% | 3.26% | 6.79% | 6.97% | 9.22% | 6.50% |
| ETF | 0.49% | -3.50% | 4.97% | -2.84% | -13.31% | -3.97% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 7.39亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 7.46亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 7.74亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 8.59亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 12.49亿份 | 未公布 |
基金经理
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艾小军 上任时间：2017-03-29
艾小军先生:硕士研究生,2001年5月至2006年9月在华安基金管理有限公司任量化分析师;2006年9月至2007年8月在汇丰晋信基金管理有限公司任应用分析师;2007年9月至2007年10月在平安资产管理有限公司任量化分析师;2007年10月加入国泰基金管理有限公司,历任金融工程分析师、高级产品经理和基金经理助理。2014年1月起任国泰黄金交易型开放式证券投资基金、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)2023年年度报告 |
| 2024-02-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-01-22 | 国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-11-21 | 国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2023年第一号) |
| 2023-11-21 | 国泰国证航天军工指数证券投资基金（LOF）（国泰国证航天军工指数（LOF）C）产品资料概要更新 |
| 2023-11-21 | 国泰国证航天军工指数证券投资基金（LOF）（国泰国证航天军工指数（LOF）A）产品资料概要更新 |
| 2023-11-21 | 国泰国证航天军工指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2023年第一号） |
| 2023-10-25 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)2023年第三季度报告 |
| 2023-08-30 | 国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)2023年第二季度报告 |
| 2023-04-27 | 国泰基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券估值调整的公告 |
| 2023-04-22 | 国泰国证航天军工指数证券投资基金（LOF）2023年第1季度报告 |
| 2023-04-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第一季度报告提示性公告 |