艾小军国泰
男 · 硕士 · 最早任职 2014-01-13 · 历史任期 3 段
艾小军先生:硕士研究生,2001年5月至2006年9月在华安基金管理有限公司任量化分析师;2006年9月至2007年8月在汇丰晋信基金管理有限公司任应用分析师;2007年9月至2007年10月在平安资产管理有限公司任量化分析师;2007年10月加入国泰基金管理有限公司,历任金融工程分析师、高级产品经理和基金经理助理。2014年1月起任国泰黄金交易型开放式证券投资基金、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2015年3月起兼任国泰深证TMT50指数分级证券投资基金的基金经理,2016年… 展开∨ 收起∧
| 基金名称 | 类型 | 上任 | 离任 | 任期回报 | 星级 | 优于同类 | 雷达摘要 |
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| 国泰中证全指通信设备ETF联接E个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2024-11-21 | 至今 | — | — | — | — |
| 国泰黄金ETF联接E个基经理页不计入综合星级 | 另类投资 | 2024-11-21 | 至今 | — | — | — | — |
| 国泰中证计算机主题ETF联接E个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2024-11-21 | 至今 | — | — | — | — |
| 国泰中证全指证券公司ETF联接E个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2024-11-11 | 至今 | — | — | — | — |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2023-07-19 | 至今 | — | — | — | — |
| 国泰标普500(QDII-ETF)个基经理页不计入综合星级 | QDII | 2023-05-23 | 至今 | — | — | — | — |
| 国泰纳斯达克100ETF个基经理页不计入综合星级 | QDII | 2023-05-10 | 至今 | — | — | — | — |
| 国泰国证航天军工指数(LOF)C个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2022-05-19 | 至今 | — | — | — | — |
| 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2022-05-18 | 至今 | — | — | — | — |
| 国泰上证180金融ETF联接C个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2022-02-15 | 至今 | — | — | — | — |
| 国泰中证全指证券公司ETF联接A个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2021-05-19 | 至今 | — | — | — | — |
| 国泰中证全指证券公司ETF联接C个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2021-05-19 | 至今 | — | — | — | — |
| 国泰中证计算机主题ETF联接C个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2020-12-03 | 至今 | — | — | — | — |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接A个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2019-09-03 | 至今 | — | — | — | — |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接C个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2019-09-03 | 至今 | — | — | — | — |
| 国泰中证全指通信设备ETF个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2019-08-16 | 至今 | — | — | — | — |
| 国泰中证计算机ETF个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2019-07-11 | 至今 | — | — | — | — |
| 国泰CES半导体芯片ETF个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2019-05-16 | 至今 | — | — | — | — |
| 国泰黄金ETF联接C个基经理页不计入综合星级 | 另类投资 | 2017-05-02 | 至今 | — | — | — | — |
| 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2017-04-27 | 至今 | — | — | — | — |
| 国泰国证航天军工指数(LOF)A个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2017-03-29 | 至今 | — | — | — | — |
| 国泰中证军工ETF个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2016-07-26 | 至今 | — | — | — | — |
| 国泰中证全指证券公司ETF个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2016-07-26 | 至今 | — | — | — | — |
| 国泰黄金ETF联接A个基经理页不计入综合星级 | 另类投资 | 2016-04-13 | 至今 | — | — | — | — |
| 国泰中证计算机主题ETF联接A个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2015-03-26 | 至今 | — | — | — | — |
| 国泰上证180金融ETF联接A个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2014-01-13 | 至今 | — | — | — | — |
| 国泰上证180金融ETF个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2014-01-13 | 至今 | — | — | — | — |
| 国泰黄金ETF个基经理页不计入综合星级 | 另类投资 | 2014-01-13 | 至今 | — | — | — | — |
历史任期（11）
| 基金名称 | 类型 | 上任 | 离任 | 任期回报 | 星级 | 优于同类 | 雷达摘要 |
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| 国泰上证5年期国债ETF个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2019-07-09 | 2021-01-08 | — | — | — | — |
| 国泰上证10年期国债ETF个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2019-07-09 | 2021-01-08 | — | — | — | — |
| 国泰沪深300指数增强A个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2018-08-09 | 2019-11-22 | — | — | — | — |
| 国泰沪深300指数增强C个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2018-08-09 | 2019-11-22 | — | — | — | — |
| 国泰沪深300指数C个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2018-04-16 | 2021-01-08 | — | — | — | — |
| 国泰中证500指数增强A个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2017-08-09 | 2019-11-22 | — | — | — | — |
| 国泰中证500指数增强C个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2017-08-09 | 2019-11-22 | — | — | — | — |
| 国泰量化收益灵活配置混合A个基经理页 | 混合型 | 2017-05-19 | 2018-07-31 | 7.08% | ★★☆☆☆ 2星 | 优于 99.6% 同类 | 盈利 36·弱 波动 33·小 风险 50·高 |
| 国泰量化策略收益混合A个基经理页 | 混合型 | 2017-03-06 | 2019-03-14 | -15.95% | ★☆☆☆☆ 1星 | 优于 99.2% 同类 | 盈利 6·弱 波动 42·小 风险 4·高 |
| 国泰策略价值灵活配置混合个基经理页 | 混合型 | 2017-03-06 | 2023-09-05 | 58.54% | ★★★★☆ 4星 | 优于 99.4% 同类 | 盈利 75·强 波动 51·大 风险 60·低 |
| 国泰沪深300指数A个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2015-04-10 | 2021-01-08 | — | — | — | — |
- 国泰上证180金融ETF联接A在管 2014-01-13 ~ 至今 · 股票型
- 国泰上证180金融ETF在管 2014-01-13 ~ 至今 · 股票型
- 国泰黄金ETF在管 2014-01-13 ~ 至今 · 另类投资
- 国泰中证计算机主题ETF联接A在管 2015-03-26 ~ 至今 · 股票型
- 国泰沪深300指数A 2015-04-10 ~ 2021-01-08 · 股票型
- 国泰黄金ETF联接A在管 2016-04-13 ~ 至今 · 另类投资
- 国泰中证军工ETF在管 2016-07-26 ~ 至今 · 股票型
- 国泰中证全指证券公司ETF在管 2016-07-26 ~ 至今 · 股票型
- 国泰量化策略收益混合A 2017-03-06 ~ 2019-03-14 · 混合型
- 国泰策略价值灵活配置混合 2017-03-06 ~ 2023-09-05 · 混合型
- 国泰国证航天军工指数(LOF)A在管 2017-03-29 ~ 至今 · 股票型
- 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A在管 2017-04-27 ~ 至今 · 股票型
- 国泰黄金ETF联接C在管 2017-05-02 ~ 至今 · 另类投资
- 国泰量化收益灵活配置混合A 2017-05-19 ~ 2018-07-31 · 混合型
- 国泰中证500指数增强A 2017-08-09 ~ 2019-11-22 · 股票型
- 国泰中证500指数增强C 2017-08-09 ~ 2019-11-22 · 股票型
- 国泰沪深300指数C 2018-04-16 ~ 2021-01-08 · 股票型
- 国泰沪深300指数增强A 2018-08-09 ~ 2019-11-22 · 股票型
- 国泰沪深300指数增强C 2018-08-09 ~ 2019-11-22 · 股票型
- 国泰CES半导体芯片ETF在管 2019-05-16 ~ 至今 · 股票型
- 国泰上证5年期国债ETF 2019-07-09 ~ 2021-01-08 · 债券型
- 国泰上证10年期国债ETF 2019-07-09 ~ 2021-01-08 · 债券型
- 国泰中证计算机ETF在管 2019-07-11 ~ 至今 · 股票型
- 国泰中证全指通信设备ETF在管 2019-08-16 ~ 至今 · 股票型
- 国泰中证全指通信设备ETF联接A在管 2019-09-03 ~ 至今 · 股票型
- 国泰中证全指通信设备ETF联接C在管 2019-09-03 ~ 至今 · 股票型
- 国泰中证计算机主题ETF联接C在管 2020-12-03 ~ 至今 · 股票型
- 国泰中证全指证券公司ETF联接A在管 2021-05-19 ~ 至今 · 股票型
- 国泰中证全指证券公司ETF联接C在管 2021-05-19 ~ 至今 · 股票型
- 国泰上证180金融ETF联接C在管 2022-02-15 ~ 至今 · 股票型
- 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C在管 2022-05-18 ~ 至今 · 股票型
- 国泰国证航天军工指数(LOF)C在管 2022-05-19 ~ 至今 · 股票型
- 国泰纳斯达克100ETF在管 2023-05-10 ~ 至今 · QDII
- 国泰标普500(QDII-ETF)在管 2023-05-23 ~ 至今 · QDII
- 国泰中证半导体材料设备主题ETF在管 2023-07-19 ~ 至今 · 股票型
- 国泰中证全指证券公司ETF联接E在管 2024-11-11 ~ 至今 · 股票型
- 国泰中证全指通信设备ETF联接E在管 2024-11-21 ~ 至今 · 股票型
- 国泰黄金ETF联接E在管 2024-11-21 ~ 至今 · 另类投资
- 国泰中证计算机主题ETF联接E在管 2024-11-21 ~ 至今 · 股票型
国泰策略价值灵活配置混合（2017-03-06 ~ 2023-09-05）
标签：集中持股、制造+科技导向、偏大盘
一、投资风格总览
在 艾小军（020022）担任 国泰策略价值灵活配置混合 基金经理期间（2017-03-06 至 2023-09-05），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：集中持股、制造+科技导向、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 65.22%，HHI 均值约 0.0459，反映组合在个股层面的集中程度。
股票仓位（季报口径）均值约 79.2%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2023-06-30：制造业 77.38%；信息传输、软件和信息技术服务业 2.12%。
从 2023-06-30 到 2023-06-30，第一大行业由 制造业（77.38%） 变为 制造业（77.38%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2023-06-30，前十大重仓如下：
• 北方华创（002371）占净值 9.56%，较上季 —。
• 中航沈飞（600760）占净值 9.09%，较上季 加仓。
• 航发动力（600893）占净值 7.28%，较上季 —。
• 中航西飞（000768）占净值 6.98%，较上季 —。
• 韦尔股份（603501）占净值 6.74%，较上季 —。
• 中航光电（002179）占净值 6.62%，较上季 加仓。
• 中微公司（688012）占净值 6.15%，较上季 —。
• 中航电子（600372）占净值 5.19%，较上季 加仓。
• 振华科技（000733）占净值 4.16%，较上季 —。
• 复旦微电（688385）占净值 3.45%，较上季 —。
上述十只占净值合计 65.22%，HHI 为 0.0459。
四、调仓与交易特征
最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。
五、风格稳定性
任期平均 HHI 约 0.0459，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面保持较高集中。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2017-03-06 至 2023-09-05（净值截止），该段任期回报约 58.54%（复权净值口径）。
读者可将上述行业与重仓特征与该回报一并阅读，用于理解经理在任期内「做了什么配置」，而非预测未来收益。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
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日期待核实 · 获奖荣誉 · 正向待核实公开档案显示获奖记录
易天富基金经理量化评级为自研模型结果，仅供参考，不构成投资建议。
投资风格解读基于公开季报与净值数据自动生成，不参与星级计算；任期回报按复权净值口径计算。
资讯动态权重为 3%，对经理综合星级的影响不超过 ±0.2 星；待核实条目不计入调整。