国泰上证5年期国债ETF

(511010)公募ETF
125.6980 -0.11%-0.1369
单位净值 [2021-12-07]
1.2700
累计净值 [2021-12-07]
       
净值估算 [2021-12-07   ]
  • 最近一月:0.21%
  • 最近一季:0.44%
  • 最近半年:2.24%
  • 今年以来:3.20%
  • 最近一年:4.19%
  • 最近两年:5.70%
  • 最近三年:8.42%
  • 成立以来:27.21%
  • 成立日期:2013-03-05
  • 基金经理:王玉
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.08亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:9.41亿元
  • 投资风格:纯债型
  • 管理公司:国泰
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2021-12-07 125.6980 1.2700 -0.11%
2021-12-06 125.8350 1.2710 0.24%
2021-12-03 125.5290 1.2680 -0.05%
2021-12-02 125.5890 1.2690 -0.10%
2021-12-01 125.7210 1.2700 -0.07%
2021-11-30 125.8060 1.2710 -0.02%
2021-11-29 125.8300 1.2710 -0.02%
2021-11-26 125.8540 1.2710 0.13%
2021-11-25 125.6900 1.2700 0.02%
2021-11-24 125.6710 1.2700 0.13%
业绩分析 更多>>

更新日期:2021-12-06

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国泰上证5年期国债ETF 0.00% 0.32% 0.47% 2.27% 4.25% 3.31%
同类型排名 263/555 353/555 205/555 188/555 150/555 152/555
上证指数 1.22% 2.28% 0.72% 0.65% 4.80% 5.65%
深证成指 0.78% 2.31% 5.02% 0.89% 6.59% 4.86%
沪深300 0.84% 0.66% 1.20% -6.74% -3.09% -4.16%
股票型 -0.63% 1.86% -0.47% 1.74% 8.38% 5.52%
混合型 -0.98% 1.64% 0.40% 3.32% 10.53% 6.51%
债券型 0.08% 0.69% 0.80% 2.71% 4.65% 4.08%
QDII -3.86% -6.23% -10.15% -12.12% -8.59% -9.85%
另类投资 -0.44% -0.06% -2.59% -2.18% -0.99% -2.42%
ETF -0.53% 1.05% -0.86% 1.15% 3.21% 2.17%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2021-09-30 0.08亿份 未公布
2021-06-30 0.07亿份 未公布
2021-03-31 0.08亿份 未公布
2020-12-31 0.09亿份 未公布
2020-09-30 0.09亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

王玉 上任时间:2019-12-25

王玉女士:硕士研究生。曾任职于光大银行上海分行。2016年1月加入国泰基金管理有限公司,历任交易员、基金经理助理。2019年12月起任上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金和上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2020年3月起兼任国泰金龙债券证券投资基金和国泰信用互利债券型证券投资基金(由国泰信用互利分级债券型证券投资基金转型而来)的基金经理,2020年4月起兼任国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理,2020 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-11-15 国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增开源证券股份有限公司为一级交易商的公告
2021-10-27 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2021年第三季度报告提示性公告
2021-10-27 上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金2021年第3季度报告
2021-10-22 上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2021-10-22 上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2021-10-22 上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2021年第四号)
2021-10-14 国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增宏信证券有限责任公司为一级交易商的公告
2021-08-31 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2021年中期报告提示性公告
2021-08-31 上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金2021年半年度报告
2021-08-20 关于同意中信证券股份有限公司为上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告
2021-07-21 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2021年第二季度报告提示性公告
2021-07-21 上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金2021年第2季度报告
2021-07-19 国泰基金管理有限公司关于变更上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金IOPV计算方案的提示性公告
2021-07-19 上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2021-07-16 国泰基金管理有限公司关于变更上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金IOPV计算方案并修订基金合同的公告
2021-07-16 上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金合同
2021-07-16 上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2021年第三号)
2021-04-29 国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增天风证券股份有限公司为一级交易商的公告
2021-04-22 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2021年第一季度报告提示性公告
2021-04-22 上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金2021年第1季度报告