国泰上证5年期国债ETF
(511010)公募ETF指数型
141.4280
-0.08%-0.1150
单位净值 [2025-09-19]
1.4270
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月:0.25%
- 最近一季:-0.12%
- 最近半年:1.16%
- 今年以来:0.09%
- 最近一年:1.91%
- 最近两年:7.26%
- 最近三年:9.40%
- 成立以来:43.13%
- 成立日期:2013-03-05
- 基金经理:王振扬 王玉
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.21亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:纯债型
- 管理公司:国泰
该基金分红情况:
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 1.450000 | 2025-09-23 |
| 2 | 1.000000 | 2015-10-09 |
| 3 | 0.280000 | 2013-06-03 |