国泰上证5年期国债ETF
(511010)公募债券型指数型
141.1640
0.00%+0.0062
单位净值 [2026-06-12]
1.4510
累计净值 [2026-06-12]
145.6325
+0.02%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.67%
- 最近半年：1.30%
- 今年以来：1.22%
- 最近一年：1.76%
- 最近两年：5.58%
- 最近三年：9.37%
- 成立以来：45.61%
- 成立日期：2013-03-05
- 基金经理：王玉,王振扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：38.56亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：国泰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.57 | 2026-03-25 |
| 2 | 0.65 | 2025-12-26 |
| 3 | 1.45 | 2025-09-23 |
| 4 | 1.00 | 2015-10-09 |
| 5 | 0.28 | 2013-06-03 |