国泰上证5年期国债ETF
(511010)公募债券型
141.1640
0.00%+0.0062
单位净值 [2026-06-12]
1.4510
累计净值 [2026-06-12]
145.6325
+0.02%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.67%
- 最近半年：1.30%
- 今年以来：1.22%
- 最近一年：1.76%
- 最近两年：5.58%
- 最近三年：9.37%
- 成立以来：45.61%
- 成立日期：2013-03-05
- 基金经理：王玉,王振扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：38.56亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：国泰基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 141.1640 | 1.4510 | +0.00% |
| 2026-06-11 | 141.1580 | 1.4510 | -0.05% |
| 2026-06-10 | 141.2310 | 1.4520 | -0.08% |
| 2026-06-09 | 141.3420 | 1.4530 | -0.05% |
| 2026-06-08 | 141.4120 | 1.4540 | -0.04% |
| 2026-06-05 | 141.4650 | 1.4540 | -0.03% |
| 2026-06-04 | 141.5070 | 1.4550 | +0.04% |
| 2026-06-03 | 141.4560 | 1.4540 | -0.02% |
| 2026-06-02 | 141.4870 | 1.4540 | -0.00% |
| 2026-06-01 | 141.4880 | 1.4540 | +0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰上证5年期国债ETF | -0.21% | 0.16% | 0.67% | 1.30% | 1.76% | 1.22% |
| 同类型排名 | 6010/7919 | 2843/7919 | 3635/7919 | 3870/7919 | 3415/7919 | 3651/7919 |
| 四分位排名 | 较差 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |