国泰沪深300指数A
(020011)公募股票型指数型
0.8186
1.46%+0.0120
单位净值 [2024-04-26]
1.4115
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：1.10%
- 最近一季：7.02%
- 最近半年：1.97%
- 今年以来：4.12%
- 最近一年：-6.75%
- 最近两年：0.83%
- 最近三年：-21.06%
- 成立以来：---
- 成立日期：2007-11-11
- 基金经理：谢东旭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.86亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.36亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 0.8186 | 1.4115 | 1.46% |
| 2024-04-25 | 0.8068 | 1.3946 | 0.22% |
| 2024-04-24 | 0.8050 | 1.3920 | 0.41% |
| 2024-04-23 | 0.8017 | 1.3873 | -0.66% |
| 2024-04-22 | 0.8070 | 1.3949 | -0.26% |
| 2024-04-19 | 0.8091 | 1.3979 | -0.74% |
| 2024-04-18 | 0.8151 | 1.4065 | 0.11% |
| 2024-04-17 | 0.8142 | 1.4052 | 1.45% |
| 2024-04-16 | 0.8026 | 1.3886 | -1.01% |
| 2024-04-15 | 0.8108 | 1.4003 | 1.99% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等偏上，稍高于同类型基金平均水平；波动非常小，获利稳定；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。该基金稳定性较好，稳健型投资者可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-04-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰沪深300指数A | -0.11% | -1.02% | 7.86% | 0.98% | -10.21% | 1.97% |
| 同类型排名 | 1713/2819 | 1109/2819 | 1062/2819 | 910/2819 | 1181/2819 | 741/2819 |
| 上证指数 | 0.83% | -1.06% | 10.46% | 2.06% | -9.58% | 3.04% |
| 深证成指 | 0.12% | -4.58% | 8.96% | -3.46% | -21.15% | -2.14% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.40% | 9.69% | 0.58% | -14.15% | 3.41% |
| 股票型 | 0.58% | -3.03% | 5.22% | -1.98% | -13.04% | -3.57% |
| 混合型 | 0.54% | -1.94% | 4.94% | -1.24% | -11.74% | -2.65% |
| 债券型 | 0.26% | 0.56% | 1.85% | 2.35% | 2.73% | 1.60% |
| FOF | -0.92% | -3.48% | 2.78% | -6.71% | -22.62% | -6.57% |
| QDII | 1.65% | -1.08% | 4.28% | -7.02% | -10.94% | -7.93% |
| 另类投资 | -1.49% | 3.26% | 6.79% | 6.97% | 9.22% | 6.50% |
| ETF | 0.49% | -3.50% | 4.97% | -2.84% | -13.31% | -3.97% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 12.86亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 12.77亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 12.19亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 11.91亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 12.01亿份 | 未公布 |
基金经理
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谢东旭 上任时间：2021-01-08
谢东旭先生:中国,硕士研究生。曾任职于中信证券、华安基金管理有限公司、创金合信基金管理有限公司。2018年7月加入国泰基金管理有限公司,任基金经理助理。2019年11月至2020年12月任国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金的基金经理,2019年11月起任国泰中证500指数增强型证券投资基金、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)和国泰沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理,2020年8月起兼任国泰上证综合交易型开放式指数 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 国泰沪深300指数证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 国泰沪深300指数证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-01-22 | 国泰沪深300指数证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国泰沪深300指数证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-12 | 国泰沪深300指数证券投资基金更新招募说明书（2023年第二号） |
| 2023-10-12 | 国泰沪深300指数证券投资基金（国泰沪深300指数A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-30 | 国泰沪深300指数证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 国泰沪深300指数证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-04-27 | 国泰基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券估值调整的公告 |
| 2023-04-22 | 国泰沪深300指数证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 国泰沪深300指数证券投资基金2022年年度报告 |