国泰沪深300指数A
(020011)公募股票型指数型
1.1293
-1.66%-0.0324
单位净值 [2026-06-05]
1.9022
累计净值 [2026-06-05]
1.9164
-0.02%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：4.25%
- 最近半年：6.15%
- 今年以来：4.77%
- 最近一年：27.22%
- 最近两年：41.14%
- 最近三年：35.69%
- 成立以来：34.27%
- 成立日期：2007-11-11
- 基金经理：吴中昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.13亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：国泰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2026-01-13 |
| 2 | 0.17 | 2021-01-15 |