国泰沪深300指数A
(020011)公募股票型指数型
1.1293
-1.66%-0.0324
单位净值 [2026-06-05]
1.9022
累计净值 [2026-06-05]
1.9164
-0.02%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：4.25%
- 最近半年：6.15%
- 今年以来：4.77%
- 最近一年：27.22%
- 最近两年：41.14%
- 最近三年：35.69%
- 成立以来：34.27%
- 成立日期：2007-11-11
- 基金经理：吴中昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.13亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：国泰基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 4.10% | 11.33 | 4550.46 | 0.00% | -0.70 (-6.18%) |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 3.50% | 2.68 | 3881.80 | 0.00% | -0.17 (-6.35%) |
| 3 | 300308 | 中际旭创 | 2.44% | 4.76 | 2708.11 | 0.00% | -0.30 (-6.31%) |
| 4 | 601318 | 中国平安 | 2.34% | 45.67 | 2593.36 | 0.00% | -2.78 (-6.09%) |
| 5 | 601899 | 紫金矿业 | 2.08% | 70.56 | 2308.66 | 0.00% | -4.31 (-6.11%) |
| 6 | 600036 | 招商银行 | 1.88% | 53.04 | 2085.47 | 0.00% | -3.22 (-6.07%) |
| 7 | 300502 | 新易盛 | 1.70% | 4.27 | 1889.16 | 0.00% | -0.26 (-6.09%) |
| 8 | 000333 | 美的集团 | 1.45% | 21.09 | 1610.36 | 0.00% | -1.30 (-6.16%) |
| 9 | 600900 | 长江电力 | 1.28% | 52.41 | 1417.16 | 0.00% | -3.20 (-6.11%) |
| 10 | 601166 | 兴业银行 | 1.23% | 72.57 | 1365.79 | 0.00% | -4.38 (-6.04%) |