汇添富中证环境治理指数(LOF)C
(501031)公募股票型
0.5599
1.45%+0.0080
单位净值 [2026-06-12]
0.5599
累计净值 [2026-06-12]
0.5579
+0.01%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-7.55%
- 最近一季：-11.04%
- 最近半年：1.03%
- 今年以来：0.21%
- 最近一年：12.11%
- 最近两年：40.50%
- 最近三年：12.81%
- 成立以来：-44.01%
- 成立日期：2016-12-29
- 基金经理：赖中立
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.98亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：汇添富基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.5599 | 0.5599 | +1.45% |
| 2026-06-11 | 0.5519 | 0.5519 | -0.45% |
| 2026-06-10 | 0.5544 | 0.5544 | -0.79% |
| 2026-06-09 | 0.5588 | 0.5588 | +1.42% |
| 2026-06-08 | 0.5510 | 0.5510 | -2.63% |
| 2026-06-05 | 0.5659 | 0.5659 | -0.79% |
| 2026-06-04 | 0.5704 | 0.5704 | -0.54% |
| 2026-06-03 | 0.5735 | 0.5735 | +0.60% |
| 2026-06-02 | 0.5701 | 0.5701 | +0.07% |
| 2026-06-01 | 0.5697 | 0.5697 | +0.97% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富中证环境治理指数(LOF)C | -1.06% | -7.55% | -11.04% | 1.03% | 12.11% | 0.21% |
| 同类型排名 | 3303/6361 | 4289/6361 | 4894/6361 | 3764/6361 | 3399/6361 | 3726/6361 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 较差 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |