创金鼎鑫睿选定开混合(LOF)
(501035)公募混合型
0.9718
0.56%+0.0054
单位净值 [2019-03-04]
0.9718
累计净值 [2019-03-04]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:0.95%
- 最近一季:-0.15%
- 最近半年:-0.33%
- 今年以来:4.57%
- 最近一年:-5.53%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-2.82%
- 成立日期:2017-07-07
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.16亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:2.12亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:创金合信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2019-03-04 | 0.9718 | 0.9718 | 0.56% |
2019-02-25 | 0.9664 | 0.9664 | -0.08% |
2019-02-22 | 0.9672 | 0.9672 | 0.07% |
2019-02-21 | 0.9665 | 0.9665 | 0.02% |
2019-02-20 | 0.9663 | 0.9663 | 0.04% |
2019-02-19 | 0.9659 | 0.9659 | 0.03% |
2019-02-18 | 0.9656 | 0.9656 | 0.02% |
2019-02-15 | 0.9654 | 0.9654 | 0.04% |
2019-02-14 | 0.9650 | 0.9650 | 0.05% |
2019-02-13 | 0.9645 | 0.9645 | 0.06% |
业绩分析
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更新日期:2019-03-04
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
创金鼎鑫睿选定开混合(LOF) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2018-12-31 | 2.16亿份 | 1994 |
2018-09-30 | 2.16亿份 | 未公布 |
2018-06-30 | 2.16亿份 | 2048 |
2018-03-31 | 2.16亿份 | 未公布 |
2017-12-31 | 2.16亿份 | 1988 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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2024-01-30 | 创金合信基金管理有限公司关于旗下所有基金产品在直销柜台实施费率优惠的公告 |
2020-03-25 | 创金合信基金管理有限公司关于延期披露旗下公募基金2019年年度报告的公告 |
2019-06-13 | 关于终止为创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金(LOF)提供证券交易所市场登记服务的公告 |
2019-06-04 | 创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金(LOF)终止上市公告 |
2019-05-21 | 创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金(LOF)清算资金发放公告 |
2019-05-07 | 创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金(LOF)清算报告 |
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2019-04-08 | 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
2019-04-04 | 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
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2019-03-29 | 创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金(LOF)2018年年度报告摘要 |
2019-02-26 | 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
2019-02-22 | 关于创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金(LOF)停牌的提示性公告 |
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2019-02-20 | 创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新) |
2019-02-20 | 关于创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金合同终止及基金财产清算的第一次提示性公告 |
2019-02-20 | 创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)摘要 |
2019-02-20 | 创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)摘要 |
2019-02-19 | 关于创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金合同终止及基金财产清算的公告 |
2019-02-12 | 关于创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金(LOF)触发基金合同终止情形的公告 |