汇添富中证500指数(LOF)A

(501036)公募股票型LOF指数型
1.4161 0.37%+0.0052
单位净值 [2025-12-30]
1.4161
累计净值 [2025-12-30]
       
净值估算 [2025-12-31   ]
  • 最近一月:5.92%
  • 最近一季:0.48%
  • 最近半年:25.37%
  • 今年以来:41.61%
  • 最近一年:27.00%
  • 最近两年:37.50%
  • 最近三年:30.35%
  • 成立以来:---
  • 成立日期:2017-08-10
  • 基金经理:吴振翔
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.78亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:7.20亿元
  • 投资风格:指数型
  • 管理公司:汇添富
实时情况
汇添富中证500指数(LOF)A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300476 胜宏科技 1.74% 4.36 1244.78 1.86% 1.58 (56.83%)
2 000988 华工科技 0.94% 7.26 671.40 1.01% 2.62 (56.47%)
3 300450 先导智能 0.69% 7.92 492.78 0.74% 7.92 (100.00%)
4 688521 芯原股份 0.65% 2.54 465.59 0.70% 0.92 (56.64%)
5 002558 巨人网络 0.62% 9.78 441.86 0.66% 9.78 (100.00%)
6 300803 指南针 0.60% 2.59 432.70 0.65% 2.59 (100.00%)
7 600580 卧龙电驱 0.53% 7.90 382.42 0.57% 7.90 (100.00%)
8 300207 欣旺达 0.50% 10.67 360.54 0.54% 10.67 (100.00%)
9 600988 赤峰黄金 0.50% 12.02 355.55 0.53% 4.35 (56.71%)
10 002156 通富微电 0.49% 8.77 352.29 0.53% 8.77 (100.00%)
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季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300476 胜宏科技 1.02% 2.78 373.58 1.10% 0.00 (新增)
2 000988 华工科技 0.60% 4.64 218.13 0.64% 0.00 (新增)
3 600988 赤峰黄金 0.52% 7.67 190.83 0.56% 0.00 (新增)
4 300339 润和软件 0.51% 3.67 186.55 0.55% 0.00 (新增)
5 002966 苏州银行 0.50% 20.61 180.99 0.53% 0.00 (新增)
6 600839 四川长虹 0.45% 17.02 165.43 0.49% 0.00 (新增)
7 601555 东吴证券 0.44% 18.33 160.38 0.47% 0.00 (新增)
8 601162 天风证券 0.44% 32.73 161.36 0.48% 0.00 (新增)
9 689009 九号公司 0.43% 2.65 156.80 0.46% 0.00 (新增)
10 688521 芯原股份 0.43% 1.62 156.74 0.46% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600418 江淮汽车 0.81% 8.59 309.24 0.87% -0.63 (-6.83%)
2 002625 光启技术 0.73% 7.42 280.55 0.79% -0.53 (-6.67%)
3 300476 胜宏科技 0.63% 2.97 240.60 0.68% 2.97 (100.00%)
4 002384 东山精密 0.57% 6.71 219.69 0.62% -0.48 (-6.68%)
5 000988 华工科技 0.53% 4.94 202.98 0.57% -0.36 (-6.79%)
6 300339 润和软件 0.53% 3.92 203.53 0.58% -0.28 (-6.67%)
7 600988 赤峰黄金 0.49% 8.18 187.32 0.53% 8.18 (100.00%)
8 600839 四川长虹 0.49% 18.16 186.50 0.53% -1.35 (-6.92%)
9 688521 芯原股份 0.48% 1.72 182.77 0.52% 1.72 (100.00%)
10 603893 瑞芯微 0.47% 1.03 178.50 0.50% 1.03 (100.00%)
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