中金中证优选300指数(LOF)A

(501060)公募股票型LOF指数型
+添加自选
2.4009 0.19%+0.0045
单位净值 [2026-04-21]
2.4009
累计净值 [2026-04-21]
2.4055 0.19%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.89%
  • 最近一季：-1.99%
  • 最近半年：1.18%
  • 今年以来：-0.82%
  • 最近一年：18.73%
  • 最近两年：27.84%
  • 最近三年：36.73%
  • 成立以来：140.09%
  • 成立日期：2018-08-30
  • 基金经理：耿帅军
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.86亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：14.09亿元
  • 投资风格：指数型
  • 管理公司：中金基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 62741.60 46.99% 49.47%
制造业 46813.87 35.06% 36.91%
采矿业 3805.48 2.85% 3.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 3610.10 2.70% 2.85%
批发和零售业 1868.32 1.40% 1.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1806.76 1.36% 1.42%
交通运输、仓储和邮政业 1686.83 1.26% 1.33%
租赁和商务服务业 1404.96 1.05% 1.11%
建筑业 966.13 0.72% 0.76%
文化、体育和娱乐业 720.05 0.54% 0.57%
房地产业 499.54 0.37% 0.39%
科学研究和技术服务业 460.66 0.34% 0.36%
水利、环境和公共设施管理业 455.28 0.34% 0.36%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 42564.22 36.17% 38.08%
金融业 41769.75 35.50% 37.37%
采矿业 8131.75 6.91% 7.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6260.02 5.32% 5.60%
建筑业 2574.46 2.19% 2.30%
科学研究和技术服务业 2235.63 1.90% 2.00%
交通运输、仓储和邮政业 2170.55 1.84% 1.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 1787.38 1.52% 1.60%
租赁和商务服务业 1440.00 1.22% 1.29%
批发和零售业 1113.88 0.95% 1.00%
房地产业 819.50 0.70% 0.73%
文化、体育和娱乐业 644.30 0.55% 0.58%
水利、环境和公共设施管理业 195.41 0.17% 0.17%
农、林、牧、渔业 54.70 0.05% 0.05%
教育 21.47 0.02% 0.02%