中金中证优选300指数(LOF)C
(501061)公募股票型
2.3512
0.19%+0.0044
单位净值 [2026-04-21]
2.3512
累计净值 [2026-04-21]
2.3557
0.19%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.87%
- 最近一季：-2.05%
- 最近半年：1.06%
- 今年以来：-0.89%
- 最近一年：18.44%
- 最近两年：27.20%
- 最近三年：35.70%
- 成立以来：135.12%
- 成立日期：2018-08-30
- 基金经理：耿帅军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.52亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：14.09亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：中金基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 2.3512 | 2.3512 | +0.19% |
| 2026-04-20 | 2.3468 | 2.3468 | +0.38% |
| 2026-04-17 | 2.3379 | 2.3379 | -0.52% |
| 2026-04-16 | 2.3502 | 2.3502 | +0.40% |
| 2026-04-15 | 2.3409 | 2.3409 | +0.20% |
| 2026-04-14 | 2.3363 | 2.3363 | +0.75% |
| 2026-04-13 | 2.3189 | 2.3189 | -0.24% |
| 2026-04-10 | 2.3245 | 2.3245 | +0.74% |
| 2026-04-09 | 2.3075 | 2.3075 | -0.91% |
| 2026-04-08 | 2.3287 | 2.3287 | +2.26% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金中证优选300指数(LOF)C | 0.64% | 0.87% | -2.05% | 1.06% | 18.44% | -0.89% |
| 同类型排名 | 3839/5153 | 3851/5153 | 3180/5153 | 3243/5153 | 2772/5153 | 3848/5153 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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耿帅军 上任时间：2020-10-29
耿帅军先生:中国,硕士研究生,历任国泰君安证券股份有限公司研究所金融工程分析师,中信证券股份有限公司研究部副总裁、金融工程分析师,中国国际金融股份有限公司研究部执行总经理、金融工程分析师。2020年8月加入中金基金管理有限公司。2020年10月22日起担任中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金基金经理。2020年10月29日担任中金中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2020年10月29日担任中金沪深300指数增强型发起 展开∨ 收起∧