中金优选300指数(LOF)C

(501061)公募股票型LOF指数型
1.8857 1.00%+0.0188
单位净值 [2024-05-17]
1.8857
累计净值 [2024-05-17]
       
净值估算 [2024-05-17   ]
  • 最近一月:2.50%
  • 最近一季:12.29%
  • 最近半年:14.93%
  • 今年以来:16.67%
  • 最近一年:9.11%
  • 最近两年:15.09%
  • 最近三年:13.00%
  • 成立以来:88.57%
  • 成立日期:2018-08-30
  • 基金经理:耿帅军 魏孛
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.08亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:1.33亿元
  • 投资风格:指数型
  • 管理公司:中金
实时情况
中金优选300指数(LOF)C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600036 招商银行 4.35% 37.36 1039.36 4.59% 18.94 (50.70%)
2 000333 美的集团 3.99% 17.43 952.20 4.20% 9.94 (57.03%)
3 600900 长江电力 3.39% 34.70 809.90 3.58% 19.79 (57.03%)
4 601899 紫金矿业 3.05% 58.40 727.60 3.21% 新增
5 600887 伊利股份 2.53% 22.56 603.50 2.66% 12.87 (57.05%)
6 601398 工商银行 2.49% 124.25 593.91 2.62% 70.84 (57.01%)
7 601328 交通银行 2.34% 97.41 559.13 2.47% 55.54 (57.02%)
8 000651 格力电器 2.15% 15.97 513.75 2.27% 9.11 (57.04%)
9 600309 万华化学 2.15% 6.68 513.16 2.27% 新增
10 002415 海康威视 1.92% 13.23 459.35 2.03% 新增
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 4.88% 0.37 625.67 5.15% 新增
2 600036 招商银行 4.70% 18.42 603.44 4.97% 0.35 (1.90%)
3 601318 中国平安 4.29% 11.87 550.77 4.53% -1.86 (-15.67%)
4 000858 五粮液 3.77% 2.96 484.17 3.99% 新增
5 000333 美的集团 3.44% 7.49 441.31 3.63% -0.89 (-11.88%)
6 601166 兴业银行 2.70% 22.16 346.80 2.85% -2.74 (-12.36%)
7 600900 长江电力 2.56% 14.91 328.91 2.71% 新增
8 600887 伊利股份 2.14% 9.69 274.42 2.26% 新增
9 601398 工商银行 2.01% 53.41 257.44 2.12% -6.58 (-12.32%)
10 000651 格力电器 1.95% 6.86 250.46 2.06% -0.85 (-12.39%)
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