国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A
(501064)公募混合型LOF
1.8918
-0.28%-0.0053
单位净值 [2024-06-14]
2.3728
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月:-6.07%
- 最近一季:-4.21%
- 最近半年:-4.39%
- 今年以来:-5.22%
- 最近一年:-15.17%
- 最近两年:-27.90%
- 最近三年:-13.38%
- 成立以来:127.51%
- 成立日期:2019-01-10
- 基金经理:郑有为
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:5.16亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:12.15亿元
- 投资风格:
- 管理公司:国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-06-14 | 1.8918 | 2.3728 | -0.28% |
2024-06-13 | 1.8971 | 2.3781 | -0.03% |
2024-06-12 | 1.8977 | 2.3787 | 0.32% |
2024-06-11 | 1.8917 | 2.3727 | 0.61% |
2024-06-07 | 1.8802 | 2.3612 | -0.33% |
2024-06-06 | 1.8865 | 2.3675 | -1.20% |
2024-06-05 | 1.9095 | 2.3905 | -1.27% |
2024-06-04 | 1.9341 | 2.4151 | 0.62% |
2024-06-03 | 1.9221 | 2.4031 | -0.79% |
2024-05-31 | 1.9375 | 2.4185 | -0.05% |
易天富雷达测评
更多>>
测评结果 | |
综合测评 | 盈利能力较低,处于同类型基金平均水平之下;波动较大,高于同类型基金平均水平;风险较高,处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。 |
盈利雷达 | 小 大 |
波动雷达 | 小 大 |
风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
更多>>
更新日期:2024-06-14
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A | 0.56% | -5.57% | -4.87% | -4.51% | -14.71% | -4.95% |
同类型排名 | 1621/8762 | 7668/8762 | 7566/8762 | 6116/8762 | 6061/8762 | 6340/8762 |
上证指数 | -0.91% | -3.71% | -0.60% | 1.13% | -5.93% | 2.80% |
深证成指 | -1.32% | -4.74% | -3.74% | -3.69% | -14.75% | -1.81% |
沪深300 | -1.41% | -3.33% | -1.48% | 3.42% | -7.81% | 3.79% |
股票型 | -0.43% | -3.41% | -1.89% | -1.87% | -9.76% | -2.24% |
混合型 | -0.22% | -2.34% | -0.25% | -1.15% | -8.72% | -1.17% |
债券型 | 0.06% | 0.22% | 1.14% | 2.37% | 2.44% | 2.00% |
FOF | -0.65% | -3.76% | -3.54% | -7.14% | -19.17% | -5.45% |
QDII | -1.27% | -4.94% | 2.56% | 3.45% | -7.56% | 0.87% |
另类投资 | -0.82% | -0.54% | 3.81% | 6.71% | 8.28% | 5.76% |
ETF | -0.51% | -3.42% | -2.40% | -1.43% | -9.37% | -2.12% |
基金份额分析
更多>>
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-06-30 | 5.16亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 5.50亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 1.44亿份 | 未公布 |
2021-09-30 | 2.69亿份 | 未公布 |
2021-06-30 | 2.69亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
郑有为 上任时间:2020-07-24
郑有为先生:中国国籍,硕士研究生。2008年9月至2011年1月在上海交通大学学习。曾任西部证券投资管理总部行业研究员,平安资产管理有限责任公司行业研究员、股票投资经理。2018年12月加入国泰基金管理有限公司,拟任基金经理。2019年6月起任国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月16日起担任国泰致远优势混合型证券投资基金基金经理。2020年7月24日起担任国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>