汇添富经典成长定开混合
(501065)公募混合型LOF
1.3451
1.16%+0.0154
单位净值 [2026-03-06]
1.8451
累计净值 [2026-03-06]
1.3607
1.16%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.48%
- 最近一季：-1.74%
- 最近半年：1.23%
- 今年以来：-1.03%
- 最近一年：27.51%
- 最近两年：51.17%
- 最近三年：6.71%
- 成立以来：34.51%
- 成立日期：2018-12-05
- 基金经理：王天宜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.40亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.28亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：汇添富基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2021-12-01 |
| 2 | 0.18 | 2020-07-09 |
| 3 | 0.20 | 2020-05-13 |
| 4 | 0.05 | 2019-07-23 |
| 5 | 0.05 | 2019-04-01 |