富国创新企业灵活配置混合(LOF)A
(501077)公募混合型LOF科创板- 最近一月：-11.35%
- 最近一季：-0.83%
- 最近半年：-10.64%
- 今年以来：-12.83%
- 最近一年：-29.48%
- 最近两年：-31.71%
- 最近三年：-46.09%
- 成立以来：23.34%
- 成立日期：2019-06-11
- 基金经理：俞晓斌 李元博
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-18 | 1.2334 | 1.2334 | -0.21% |
| 2024-04-17 | 1.2360 | 1.2360 | 5.84% |
| 2024-04-16 | 1.1678 | 1.1678 | -4.18% |
| 2024-04-15 | 1.2188 | 1.2188 | -1.05% |
| 2024-04-12 | 1.2317 | 1.2317 | 1.80% |
| 2024-04-11 | 1.2099 | 1.2099 | -0.19% |
| 2024-04-10 | 1.2122 | 1.2122 | -2.31% |
| 2024-04-09 | 1.2408 | 1.2408 | -0.06% |
| 2024-04-08 | 1.2415 | 1.2415 | -1.20% |
| 2024-04-03 | 1.2566 | 1.2566 | -1.91% |
| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动情况比同类型基金要大；风险高于同类型基金。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
更新日期：2024-04-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A | 1.94% | -11.35% | -0.83% | -10.64% | -29.48% | -12.83% |
| 同类型排名 | 233/2241 | 2189/2241 | 1969/2241 | 2008/2241 | 2112/2241 | 2097/2241 |
| 上证指数 | 1.46% | 0.55% | 8.39% | -0.39% | -9.28% | 3.95% |
| 深证成指 | 0.90% | -2.40% | 7.10% | -5.62% | -20.87% | -0.63% |
| 沪深300 | 1.73% | -0.13% | 10.42% | -2.03% | -14.07% | 4.42% |
| 股票型 | 0.39% | -2.77% | 4.68% | -3.15% | -13.46% | -1.48% |
| 混合型 | 0.38% | -1.13% | 3.81% | -1.71% | -10.01% | -0.64% |
| 债券型 | 0.25% | 0.59% | 1.69% | 2.29% | 2.96% | 1.61% |
| FOF | 1.87% | -4.76% | -5.48% | -16.36% | -28.73% | -13.49% |
| QDII | -4.87% | -8.87% | -4.69% | -17.29% | -19.58% | -15.37% |
| 另类投资 | 0.87% | 5.82% | 7.34% | 9.37% | 11.23% | 7.80% |
| ETF | -0.11% | -3.53% | 4.35% | -4.09% | -13.08% | -2.00% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 5.85亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 5.22亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 9.89亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 9.89亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 9.89亿份 | 未公布 |
俞晓斌 上任时间：2019-06-11
俞晓斌先生:硕士,自2007年7月至2012年10月任上海国际货币经纪有限公司经纪人;2012年10月加入富国基金管理有限公司,历任高级交易员、资深交易员兼研究助理,2016年12月起任富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2017年11月起任富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金、2017年11月20日至2020年4月17日担任富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年8月至2019年10月任富国优化增强债券 展开∨ 收起∧
李元博 上任时间：2019-06-11
李元博先生:硕士,自2009年9月至2010年12月在湘财证券有限责任公司任研究员;自2010年12月至2011年9月在天治基金管理有限公司任研究员;自2011年9月至2015年7月在汇丰晋信基金管理有限公司任研究员、基金经理;2015年7月加入富国基金管理有限公司,2015年11月起任富国高新技术产业混合型证券投资基金基金经理,2016年6月起任富国创新科技混合型证券投资基金基金经理,2019年5月起任富国科技创新灵活配置混合型证券投 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-03-30 | 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）二0二三年年度报告 |
| 2024-03-30 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 |
| 2024-02-06 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-01-30 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“华兴资本控股”股票估值方法调整的公告 |
| 2024-01-22 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）二0二三年第4季度报告 |
| 2023-10-25 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）二0二三年第3季度报告 |
| 2023-08-31 | 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）二0二三年中期报告 |
| 2023-08-31 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 |
| 2023-08-24 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 |
| 2023-07-21 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）二0二三年第2季度报告 |
| 2023-07-11 | 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）招募说明书（更新）（2023年第3号） |
| 2023-07-11 | 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）产品资料概要更新(C) |
| 2023-07-11 | 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）产品资料概要更新(A) |
| 2023-07-11 | 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-10 | 富国基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同等事项的公告 |
| 2023-07-10 | 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同 |
| 2023-07-08 | 富国基金管理有限公司富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同 |