富国创新企业灵活配置混合(LOF)A
(501077)公募混合型LOF99
3.3498
-2.06%-0.0705
单位净值 [2026-06-05]
3.4187
-0.05%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：10.89%
- 最近一季：27.43%
- 最近半年：30.46%
- 今年以来：25.64%
- 最近一年：75.35%
- 最近两年：163.22%
- 最近三年：87.16%
- 成立以来：234.98%
- 成立日期：2019-06-11
- 基金经理：孙权
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.12亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
- 成立日期：2019-06-11
- 基金经理：孙权
- 产品类型：契约型开放式
- 管理公司：富国基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
300308 |
中际旭创 |
9.13% |
11.31 |
6440.03 |
0.01% |
-2.62 (-23.17%) |
| 2 |
300502 |
新易盛 |
8.69% |
13.84 |
6128.91 |
0.02% |
-2.57 (-18.57%) |
| 3 |
688256 |
寒武纪 |
6.65% |
4.77 |
4692.35 |
0.01% |
-0.72 (-14.99%) |
| 4 |
002655 |
共达电声 |
2.14% |
83.28 |
1507.37 |
0.23% |
新增 |
| 5 |
002384 |
东山精密 |
1.91% |
13.03 |
1346.00 |
0.01% |
新增 |
| 6 |
300480 |
光力科技 |
1.52% |
39.85 |
1075.15 |
0.15% |
新增 |
| 7 |
688486 |
龙迅股份 |
1.33% |
16.24 |
935.35 |
0.12% |
-13.34 (-82.12%) |
| 8 |
688233 |
神工股份 |
1.29% |
13.50 |
909.00 |
0.08% |
新增 |
| 9 |
06869 |
长飞光纤光缆 |
1.13% |
4.95 |
799.82 |
0.01% |
-17.35 (-350.51%) |
| 10 |
300604 |
长川科技 |
1.07% |
6.25 |
756.56 |
0.01% |
新增 |
| 季报日期: 2026-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
300308 |
中际旭创 |
9.13% |
11.31 |
6440.03 |
0.01% |
-2.62 (-23.17%) |
| 2 |
300502 |
新易盛 |
8.69% |
13.84 |
6128.91 |
0.02% |
-2.57 (-18.57%) |
| 3 |
688256 |
寒武纪 |
6.65% |
4.77 |
4692.35 |
0.01% |
-0.72 (-14.99%) |
| 4 |
002655 |
共达电声 |
2.14% |
83.28 |
1507.37 |
0.23% |
新增 |
| 5 |
002384 |
东山精密 |
1.91% |
13.03 |
1346.00 |
0.01% |
新增 |
| 6 |
300480 |
光力科技 |
1.52% |
39.85 |
1075.15 |
0.15% |
新增 |
| 7 |
688486 |
龙迅股份 |
1.33% |
16.24 |
935.35 |
0.12% |
-13.34 (-82.12%) |
| 8 |
688233 |
神工股份 |
1.29% |
13.50 |
909.00 |
0.08% |
新增 |
| 9 |
06869 |
长飞光纤光缆 |
1.13% |
4.95 |
799.82 |
0.01% |
-17.35 (-350.51%) |
| 10 |
300604 |
长川科技 |
1.07% |
6.25 |
756.56 |
0.01% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2025-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
300308 |
中际旭创 |
9.30% |
13.93 |
8497.30 |
0.01% |
新增 |
| 2 |
688256 |
寒武纪 |
8.15% |
5.49 |
7440.75 |
0.01% |
新增 |
| 3 |
300502 |
新易盛 |
7.74% |
16.41 |
7070.74 |
0.02% |
新增 |
| 4 |
688486 |
龙迅股份 |
2.41% |
29.57 |
2197.70 |
0.40% |
新增 |
| 5 |
603228 |
景旺电子 |
2.13% |
26.64 |
1947.12 |
0.03% |
新增 |
| 6 |
301611 |
珂玛科技 |
1.77% |
18.84 |
1615.15 |
0.13% |
新增 |
| 7 |
301005 |
超捷股份 |
1.56% |
9.16 |
1422.27 |
0.07% |
新增 |
| 8 |
002396 |
星网锐捷 |
1.17% |
35.23 |
1067.47 |
0.06% |
新增 |
| 9 |
06869 |
长飞光纤光缆 |
1.14% |
22.30 |
1041.41 |
0.05% |
新增 |
| 10 |
688012 |
中微公司 |
1.01% |
3.38 |
922.83 |
0.01% |
新增 |
| 季报日期: 2025-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
300308 |
中际旭创 |
9.30% |
13.93 |
8497.30 |
0.01% |
新增 |
| 2 |
688256 |
寒武纪 |
8.15% |
5.49 |
7440.75 |
0.01% |
新增 |
| 3 |
300502 |
新易盛 |
7.74% |
16.41 |
7070.74 |
0.02% |
新增 |
| 4 |
688486 |
龙迅股份 |
2.41% |
29.57 |
2197.70 |
0.40% |
新增 |
| 5 |
603228 |
景旺电子 |
2.13% |
26.64 |
1947.12 |
0.03% |
新增 |
| 6 |
301611 |
珂玛科技 |
1.77% |
18.84 |
1615.15 |
0.13% |
新增 |
| 7 |
301005 |
超捷股份 |
1.56% |
9.16 |
1422.27 |
0.07% |
新增 |
| 8 |
002396 |
星网锐捷 |
1.17% |
35.23 |
1067.47 |
0.06% |
新增 |
| 9 |
06869 |
长飞光纤光缆 |
1.14% |
22.30 |
1041.41 |
0.05% |
新增 |
| 10 |
688012 |
中微公司 |
1.01% |
3.38 |
922.83 |
0.01% |
新增 |
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| 季报日期: 2024-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00981 |
中芯国际 |
3.18% |
139.55 |
2181.17 |
3.64% |
88.95 (63.74%) |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00981 |
中芯国际 |
3.18% |
139.55 |
2181.17 |
3.64% |
88.95 (63.74%) |
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| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00700 |
腾讯控股 |
2.39% |
6.45 |
1924.36 |
2.69% |
新增 |
| 2 |
03690 |
美团-W |
1.89% |
9.74 |
1519.93 |
2.12% |
-12.95 (-133.00%) |
| 3 |
00981 |
中芯国际 |
0.94% |
50.60 |
755.96 |
1.06% |
新增 |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00700 |
腾讯控股 |
2.39% |
6.45 |
1924.36 |
2.69% |
新增 |
| 2 |
03690 |
美团-W |
1.89% |
9.74 |
1519.93 |
2.12% |
-12.95 (-133.00%) |
| 3 |
00981 |
中芯国际 |
0.94% |
50.60 |
755.96 |
1.06% |
新增 |
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| 季报日期: 2022-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
06969 |
思摩尔国际 |
7.88% |
484.00 |
10018.80 |
8.40% |
431.40 (89.13%) |
| 2 |
03690 |
美团-W |
2.97% |
22.69 |
3768.99 |
3.16% |
新增 |
| 3 |
00883 |
中国海洋石油 |
1.99% |
285.40 |
2528.64 |
2.12% |
新增 |
| 4 |
02015 |
理想汽车-W |
1.97% |
19.13 |
2501.44 |
2.10% |
新增 |
| 5 |
01801 |
信达生物 |
1.31% |
55.70 |
1662.64 |
1.39% |
新增 |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
06969 |
思摩尔国际 |
7.88% |
484.00 |
10018.80 |
8.40% |
431.40 (89.13%) |
| 2 |
03690 |
美团-W |
2.97% |
22.69 |
3768.99 |
3.16% |
新增 |
| 3 |
00883 |
中国海洋石油 |
1.99% |
285.40 |
2528.64 |
2.12% |
新增 |
| 4 |
02015 |
理想汽车-W |
1.97% |
19.13 |
2501.44 |
2.10% |
新增 |
| 5 |
01801 |
信达生物 |
1.31% |
55.70 |
1662.64 |
1.39% |
新增 |
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| 季报日期: 2021-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
09992 |
泡泡玛特 |
3.32% |
140.30 |
8989.02 |
3.33% |
新增 |
| 2 |
06969 |
思摩尔国际 |
0.70% |
52.60 |
1884.13 |
0.70% |
-164.60 (-312.93%) |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
09992 |
泡泡玛特 |
3.32% |
140.30 |
8989.02 |
3.33% |
新增 |
| 2 |
06969 |
思摩尔国际 |
0.70% |
52.60 |
1884.13 |
0.70% |
-164.60 (-312.93%) |
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| 季报日期: 2020-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
06969 |
思摩尔国际 |
4.63% |
217.20 |
10940.36 |
4.68% |
--- |
| 2 |
00909 |
明源云 |
1.96% |
114.80 |
4618.40 |
1.98% |
--- |
| 3 |
02500 |
启明医疗-B |
0.19% |
6.60 |
439.10 |
0.19% |
--- |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
06969 |
思摩尔国际 |
4.63% |
217.20 |
10940.36 |
4.68% |
--- |
| 2 |
00909 |
明源云 |
1.96% |
114.80 |
4618.40 |
1.98% |
--- |
| 3 |
02500 |
启明医疗-B |
0.19% |
6.60 |
439.10 |
0.19% |
--- |
显示全部持仓明细>>