广发科创主题灵活配置混合(LOF)
(501078)公募混合型LOF科创板
1.5564
0.92%+0.0143
单位净值 [2024-06-14]
- 最近一月:0.24%
- 最近一季:-2.14%
- 最近半年:-6.95%
- 今年以来:-7.07%
- 最近一年:-21.11%
- 最近两年:-27.73%
- 最近三年:-31.01%
- 成立以来:55.64%
- 成立日期:2019-06-11
- 基金经理:李巍
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:5.04亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:10.41亿元
- 投资风格:
- 管理公司:广发
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
71380.20 |
68.90% |
73.81% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
22558.39 |
21.78% |
23.33% |
批发和零售业 |
1561.89 |
1.51% |
1.62% |
科学研究和技术服务业 |
1207.28 |
1.17% |
1.25% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
81915.35 |
70.80% |
78.01% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
20303.67 |
17.55% |
19.34% |
科学研究和技术服务业 |
2781.11 |
2.40% |
2.65% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
100163.91 |
80.98% |
87.70% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
11356.90 |
9.18% |
9.94% |
科学研究和技术服务业 |
2695.93 |
2.18% |
2.36% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
108235.17 |
84.79% |
90.69% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
9364.74 |
7.34% |
7.85% |
科学研究和技术服务业 |
1738.30 |
1.36% |
1.46% |
水利、环境和公共设施管理业 |
4.99 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
139274.59 |
85.08% |
90.73% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
10514.86 |
6.42% |
6.85% |
科学研究和技术服务业 |
3700.94 |
2.26% |
2.41% |
水利、环境和公共设施管理业 |
5.40 |
0.00% |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
2.00 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
1.62 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
175061.00 |
83.09% |
87.26% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
19149.80 |
9.09% |
9.54% |
科学研究和技术服务业 |
6399.96 |
3.04% |
3.19% |
批发和零售业 |
12.45 |
0.01% |
0.01% |
租赁和商务服务业 |
1.89 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
1.58 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.71 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
203864.19 |
78.18% |
84.29% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
26406.66 |
10.13% |
10.92% |
科学研究和技术服务业 |
7792.09 |
2.99% |
3.22% |
文化、体育和娱乐业 |
3789.07 |
1.45% |
1.57% |
批发和零售业 |
16.74 |
0.01% |
0.01% |
卫生和社会工作 |
1.82 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1.20 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
1.15 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
159224.92 |
65.03% |
82.50% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
24748.85 |
10.11% |
12.82% |
科学研究和技术服务业 |
6134.76 |
2.51% |
3.18% |
文化、体育和娱乐业 |
2884.25 |
1.18% |
1.49% |
批发和零售业 |
5.91 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.35 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
2.02 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
0.58 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
151205.64 |
64.12% |
81.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
27186.81 |
11.53% |
14.56% |
文化、体育和娱乐业 |
4539.10 |
1.92% |
2.43% |
卫生和社会工作 |
2130.67 |
0.90% |
1.14% |
科学研究和技术服务业 |
1570.65 |
0.67% |
0.84% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
22.29 |
0.01% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.63 |
0.00% |
0.00% |
金融业 |
3.47 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
2.85 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
2.54 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
0.54 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
139861.20 |
73.52% |
79.98% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
28392.77 |
14.93% |
16.24% |
文化、体育和娱乐业 |
4626.22 |
2.43% |
2.65% |
卫生和社会工作 |
1987.86 |
1.04% |
1.14% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.40 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2.40 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
2.05 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
1.02 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
145157.11 |
70.58% |
74.67% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
44720.48 |
21.75% |
23.00% |
卫生和社会工作 |
2484.24 |
1.21% |
1.28% |
科学研究和技术服务业 |
2030.23 |
0.99% |
1.04% |
交通运输、仓储和邮政业 |
2.00 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
1.63 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1.51 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
0.90 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
105292.79 |
56.06% |
71.46% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
40405.62 |
21.51% |
27.42% |
卫生和社会工作 |
1582.53 |
0.84% |
1.07% |
科学研究和技术服务业 |
34.15 |
0.02% |
0.02% |
水利、环境和公共设施管理业 |
18.12 |
0.01% |
0.01% |
批发和零售业 |
14.37 |
0.01% |
0.01% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1.87 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
98172.75 |
56.58% |
59.16% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
63141.15 |
36.39% |
38.05% |
卫生和社会工作 |
4563.49 |
2.63% |
2.75% |
科学研究和技术服务业 |
40.21 |
0.02% |
0.02% |
水利、环境和公共设施管理业 |
17.95 |
0.01% |
0.01% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.28 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
57434.42 |
47.69% |
51.87% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
48406.41 |
40.20% |
43.71% |
卫生和社会工作 |
4695.10 |
3.90% |
4.24% |
金融业 |
193.64 |
0.16% |
0.17% |
批发和零售业 |
1.91 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
1.76 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2019-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
48100.09 |
43.18% |
58.98% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
27451.09 |
24.64% |
33.66% |
卫生和社会工作 |
5767.86 |
5.18% |
7.07% |
金融业 |
229.60 |
0.21% |
0.28% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.66 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2019-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
27468.09 |
26.63% |
65.63% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
11372.67 |
11.03% |
27.17% |
卫生和社会工作 |
3007.82 |
2.92% |
7.19% |
金融业 |
3.83 |
0.00% |
0.01% |