方正富邦消费红利指数增强(LOF)
(501089)公募股票型
1.1507
0.64%+0.0073
单位净值 [2026-04-21]
1.1507
累计净值 [2026-04-21]
1.1581
0.64%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.93%
- 最近一季：-6.47%
- 最近半年：-5.20%
- 今年以来：-4.47%
- 最近一年：-1.96%
- 最近两年：-0.52%
- 最近三年：-17.26%
- 成立以来：15.07%
- 成立日期：2019-11-29
- 基金经理：吴昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.82亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：方正富邦基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.1507 | 1.1507 | +0.64% |
| 2026-04-20 | 1.1434 | 1.1434 | +0.50% |
| 2026-04-17 | 1.1377 | 1.1377 | -0.77% |
| 2026-04-16 | 1.1465 | 1.1465 | +0.59% |
| 2026-04-15 | 1.1398 | 1.1398 | +0.55% |
| 2026-04-14 | 1.1336 | 1.1336 | -0.04% |
| 2026-04-13 | 1.1340 | 1.1340 | -0.21% |
| 2026-04-10 | 1.1364 | 1.1364 | +0.37% |
| 2026-04-09 | 1.1322 | 1.1322 | -1.12% |
| 2026-04-08 | 1.1450 | 1.1450 | +1.65% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 1.51% | 0.93% | -6.47% | -5.20% | -1.96% | -4.47% |
| 同类型排名 | 2856/5153 | 3833/5153 | 3887/5153 | 3785/5153 | 3597/5153 | 4243/5153 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 较差 | 一般 | 一般 | 较差 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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吴昊 上任时间：2019-11-29
吴昊先生:本科毕业于北京邮电大学,研究生毕业于北京邮电大学,2014年9月至2018年4月于华夏基金管理有限公司数量投资部任副总裁;2018年4月至2019年6月于方正富邦基金管理有限公司指数投资部任部门副总经理(主持工作)。2019年6月至今于方正富邦基金管理有限公司指数投资部任部门总经理。2018年6月至今,任方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金的基金经理,2018年11月至今,任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金的 展开∨ 收起∧