方正富邦消费红利指数增强(LOF)
(501089)公募股票型LOF指数型
1.1507
0.64%+0.0073
单位净值 [2026-04-21]
1.1507
累计净值 [2026-04-21]
1.1581
0.64%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.93%
- 最近一季：-6.47%
- 最近半年：-5.20%
- 今年以来：-4.47%
- 最近一年：-1.96%
- 最近两年：-0.52%
- 最近三年：-17.26%
- 成立以来：15.07%
- 成立日期：2019-11-29
- 基金经理：吴昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.82亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：方正富邦基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 7131.03 | 87.40% | 93.06% |
| 农、林、牧、渔业 | 326.14 | 4.00% | 4.26% |
| 批发和零售业 | 205.49 | 2.52% | 2.68% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 5073.74 | 87.28% | 93.29% |
| 农、林、牧、渔业 | 304.93 | 5.25% | 5.61% |
| 批发和零售业 | 60.04 | 1.03% | 1.10% |