嘉实欣荣混合(LOF)A

(501091)公募混合型LOF
+添加自选
1.0572 0.09%+0.0010
单位净值 [2026-04-21]
1.0572
累计净值 [2026-04-21]
1.0582 0.09%
净值估算 [---]
  • 最近一月：10.57%
  • 最近一季：-1.59%
  • 最近半年：7.25%
  • 今年以来：7.66%
  • 最近一年：28.29%
  • 最近两年：28.57%
  • 最近三年：4.49%
  • 成立以来：5.72%
  • 成立日期：2020-01-20
  • 基金经理：吴悠
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.11亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：3.70亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 10664.79 29.05% 60.48%
采矿业 2744.22 7.48% 15.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 1925.68 5.25% 10.92%
建筑业 1179.61 3.21% 6.69%
金融业 1118.16 3.05% 6.34%
科学研究和技术服务业 2.20 0.01% 0.01%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 14718.53 36.40% 62.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 4183.64 10.35% 17.65%
交通运输、仓储和邮政业 2001.17 4.95% 8.44%
金融业 1662.66 4.11% 7.01%
批发和零售业 1136.64 2.81% 4.80%
科学研究和技术服务业 1.39 0.00% 0.01%