博时安康定开债(LOF)
(501100)公募债券型LOF
1.2256
0.10%+0.0012
单位净值 [2024-05-10]
1.3917
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：1.15%
- 最近半年：2.49%
- 今年以来：1.90%
- 最近一年：4.13%
- 最近两年：7.75%
- 最近三年：12.97%
- 成立以来：41.18%
- 成立日期：2017-02-17
- 基金经理：陈凯杨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.76亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博时
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 1.2256 | 1.3917 | 0.10% |
| 2024-04-30 | 1.2244 | 1.3905 | -0.04% |
| 2024-04-26 | 1.2249 | 1.3910 | -0.15% |
| 2024-04-19 | 1.2268 | 1.3929 | 0.23% |
| 2024-04-12 | 1.2240 | 1.3901 | 0.23% |
| 2024-04-03 | 1.2212 | 1.3873 | 0.09% |
| 2024-03-29 | 1.2201 | 1.3862 | 0.07% |
| 2024-03-22 | 1.2193 | 1.3854 | 0.07% |
| 2024-03-15 | 1.2185 | 1.3846 | -0.14% |
| 2024-03-08 | 1.2202 | 1.3863 | 0.20% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博时安康定开债(LOF) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.52% | 0.97% | 14.90% | 2.44% | -7.33% | 5.08% |
| 深证成指 | 1.30% | 0.00% | 20.37% | -2.71% | -14.96% | 1.55% |
| 沪深300 | 0.56% | 0.66% | 12.62% | 0.56% | -10.57% | 5.56% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 2.47亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 2.54亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 2.54亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 1.18亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 1.19亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
陈凯杨 上任时间：2017-02-17
陈凯杨先生:中国,研究生、硕士。2003年起先后在深圳发展银行、博时基金、长城基金工作。2009年1月再次加入博时基金管理有限公司。历任固定收益研究员、特定资产投资经理、固定收益总部现金管理组负责人、固定收益总部现金管理组投资副总监。曾任博时理财30天债券型证券投资基金、博时外服货币市场基金、博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金、博时裕瑞纯债债券型证券投资基金、博时裕盈纯债债券型证券投资基金、博时裕恒纯债债券型证券投资基金、博时裕 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2024年一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 博时安康18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告 |
| 2024-01-22 | 博时安康18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2023年三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 博时安康18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)2023年第3季度报告 |
| 2023-09-28 | 博时安康18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书 |
| 2023-08-31 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 博时安康18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)2023年中期报告 |
| 2023-08-25 | 博时安康18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-22 | 博时安康18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)分红公告 |
| 2023-08-02 | 博时安康18个月定期开放债券型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-29 | 博时安康18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书 |
| 2023-07-29 | 博时基金管理有限公司关于博时安康18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)的基金经理变更的公告 |
| 2023-07-21 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2023年二季度报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 博时安康18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)2023年第2季度报告 |
| 2023-06-01 | 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2023-04-22 | 博时安康18个月定期开放债券型证券投资基金（LOF）2023年第1季度报告 |
| 2023-04-22 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2023年一季度报告提示性公告 |
| 2023-04-20 | 博时安康18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)开放申购、赎回业务的公告 |