博时安康定开债(LOF)
(501100)公募债券型
1.1227
0.12%+0.0017
单位净值 [2026-04-17]
1.4420
累计净值 [2026-04-17]
1.1240
0.12%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：1.26%
- 今年以来：0.99%
- 最近一年：0.95%
- 最近两年：4.46%
- 最近三年：9.35%
- 成立以来：47.28%
- 成立日期：2017-02-17
- 基金经理：胥艺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.15亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.29亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博时基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1227 | 1.4420 | +0.12% |
| 2026-04-10 | 1.1214 | 1.4407 | +0.04% |
| 2026-04-03 | 1.1209 | 1.4402 | +0.13% |
| 2026-03-27 | 1.1195 | 1.4388 | +0.04% |
| 2026-03-26 | 1.1191 | 1.4384 | +0.03% |
| 2026-03-20 | 1.1217 | 1.4381 | +0.06% |
| 2026-03-13 | 1.1210 | 1.4374 | +0.04% |
| 2026-03-06 | 1.1206 | 1.4370 | +0.14% |
| 2026-02-27 | 1.1190 | 1.4354 | +0.01% |
| 2026-02-13 | 1.1189 | 1.4353 | +0.13% |
业绩分析
更新日期：2026-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博时安康定开债(LOF) | 0.12% | 0.41% | 0.92% | 1.26% | 0.95% | 0.99% |
| 同类型排名 | 3947/7863 | 3613/7863 | 2413/7863 | 3803/7863 | 6101/7863 | 3495/7863 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 较差 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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胥艺 上任时间：2022-12-09
胥艺女士:中国国籍,硕士研究生,2015-2020泰康资产/高级研究员,2020-至今博时基金管理有限公司/曾任基金经理助理,现任博时富乐纯债债券型证券投资基金、博时安康18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)、拟募集的博时华睿金融债债券型证券投资基金的基金经理。2022年12月9日起担任博时安康18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年12月9日起担任博时富乐纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年7月26 展开∨ 收起∧