博时安康定开债(LOF)
(501100)公募债券型LOF
1.1274
-0.19%-0.0028
单位净值 [2026-06-12]
1.4467
累计净值 [2026-06-12]
1.1253
-0.19%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：1.48%
- 今年以来：1.41%
- 最近一年：1.03%
- 最近两年：4.41%
- 最近三年：8.61%
- 成立以来：47.90%
- 成立日期：2017-02-17
- 基金经理：胥艺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.15亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.39亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博时基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2026-03-26 |
| 2 | 0.05 | 2025-12-01 |
| 3 | 0.05 | 2025-04-18 |
| 4 | 0.05 | 2024-10-28 |
| 5 | 0.05 | 2023-08-24 |
| 6 | 0.02 | 2022-12-22 |
| 7 | 0.02 | 2022-05-20 |
| 8 | 0.05 | 2021-08-24 |
| 9 | 0.03 | 2018-07-18 |