华夏兴融混合(LOF)A
(501186)公募混合型LOF96
0.8117
-0.65%-0.0053
单位净值 [2026-06-05]
0.8117
累计净值 [2026-06-05]
0.8140
-0.37%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-0.61%
- 最近一季：-0.21%
- 最近半年：5.64%
- 今年以来：4.02%
- 最近一年：13.02%
- 最近两年：14.20%
- 最近三年：2.05%
- 成立以来：-18.83%
- 成立日期：2018-07-05
- 基金经理：翟宇航
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.73亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华夏基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601899 | 紫金矿业 | 2.08% | 30.03 | 982.58 | 0.00% | -24.51 (-81.62%) |
| 2 | 601666 | 平煤股份 | 1.66% | 95.74 | 781.24 | 0.04% | -47.56 (-49.68%) |
| 3 | 000333 | 美的集团 | 1.61% | 9.95 | 759.68 | 0.00% | 新增 |
| 4 | 601088 | 中国神华 | 1.35% | 13.61 | 636.27 | 0.00% | 新增 |
| 5 | 600519 | 贵州茅台 | 1.35% | 0.44 | 638.00 | 0.00% | -0.21 (-47.73%) |
| 6 | 002594 | 比亚迪 | 1.33% | 5.95 | 626.24 | 0.00% | -0.52 (-8.74%) |
| 7 | 601225 | 陕西煤业 | 1.32% | 24.37 | 623.63 | 0.00% | 新增 |
| 8 | 603799 | 华友钴业 | 1.30% | 10.47 | 614.90 | 0.01% | 0.00 (0.00%) |
| 9 | 600988 | 赤峰黄金 | 1.17% | 12.75 | 550.16 | 0.01% | 新增 |
| 10 | 300308 | 中际旭创 | 1.16% | 0.96 | 546.63 | 0.00% | 新增 |