兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A
(501215)公募FOFLOF
1.0591
-0.05%-0.0005
单位净值 [2026-03-30]
1.0591
累计净值 [2026-03-30]
1.0586
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：-5.71%
- 最近一季：-0.63%
- 最近半年：0.24%
- 今年以来：-0.12%
- 最近一年：19.70%
- 最近两年：32.77%
- 最近三年：17.60%
- 成立以来：5.91%
- 成立日期：2021-11-12
- 基金经理：林国怀,刘水清,张济民
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.78亿
季报日期：2025-12-31
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：18.22亿元
季报日期：2025-12-31
- 投资风格：---
- 管理公司：兴证全球基金
- 成立日期：2021-11-12
- 基金经理：林国怀,刘水清,张济民
- 产品类型：契约型开放式
- 管理公司：兴证全球基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1275.43 | 0.49% | 100.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 574.26 | 0.21% | 100.00% |
| 季报日期: 2024-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 523.51 | 0.17% | 100.00% |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 8061.43 | 2.41% | 79.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 640.65 | 0.19% | 6.34% |
| 金融业 | 447.41 | 0.13% | 4.43% |
| 科学研究和技术服务业 | 309.47 | 0.09% | 3.06% |
| 房地产业 | 187.71 | 0.06% | 1.86% |
| 批发和零售业 | 175.88 | 0.05% | 1.74% |
| 农、林、牧、渔业 | 128.64 | 0.04% | 1.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 77.09 | 0.02% | 0.76% |
| 文化、体育和娱乐业 | 49.46 | 0.01% | 0.49% |
| 采矿业 | 32.70 | 0.01% | 0.32% |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 11704.98 | 3.14% | 70.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1640.58 | 0.44% | 9.81% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 780.79 | 0.21% | 4.67% |
| 金融业 | 584.08 | 0.16% | 3.49% |
| 科学研究和技术服务业 | 508.99 | 0.14% | 3.04% |
| 采矿业 | 463.99 | 0.12% | 2.78% |
| 批发和零售业 | 454.77 | 0.12% | 2.72% |
| 房地产业 | 354.92 | 0.10% | 2.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 95.22 | 0.03% | 0.57% |
| 文化、体育和娱乐业 | 71.16 | 0.02% | 0.43% |
| 农、林、牧、渔业 | 57.54 | 0.02% | 0.34% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 2.17 | 0.00% | 0.01% |
| 建筑业 | 1.05 | 0.00% | 0.01% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 13568.45 | 3.55% | 64.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3145.18 | 0.82% | 15.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 756.50 | 0.20% | 3.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 727.81 | 0.19% | 3.48% |
| 金融业 | 575.68 | 0.15% | 2.75% |
| 科学研究和技术服务业 | 554.88 | 0.15% | 2.66% |
| 采矿业 | 458.98 | 0.12% | 2.20% |
| 房地产业 | 372.76 | 0.10% | 1.78% |
| 建筑业 | 334.29 | 0.09% | 1.60% |
| 文化、体育和娱乐业 | 177.03 | 0.05% | 0.85% |
| 批发和零售业 | 156.11 | 0.04% | 0.75% |
| 农、林、牧、渔业 | 60.97 | 0.02% | 0.29% |
| 卫生和社会工作 | 7.35 | 0.00% | 0.04% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 1.82 | 0.00% | 0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 12376.41 | 3.34% | 60.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3111.61 | 0.84% | 15.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1718.28 | 0.46% | 8.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 826.64 | 0.22% | 4.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 613.43 | 0.17% | 3.02% |
| 金融业 | 525.90 | 0.14% | 2.59% |
| 房地产业 | 383.74 | 0.10% | 1.89% |
| 采矿业 | 359.24 | 0.10% | 1.77% |
| 建筑业 | 249.34 | 0.07% | 1.23% |
| 文化、体育和娱乐业 | 152.35 | 0.04% | 0.75% |
| 卫生和社会工作 | 10.67 | 0.00% | 0.05% |
| 季报日期: 2022-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 12507.21 | 3.47% | 63.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3153.94 | 0.87% | 15.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1576.96 | 0.44% | 7.96% |
| 科学研究和技术服务业 | 609.16 | 0.17% | 3.07% |
| 金融业 | 489.65 | 0.14% | 2.47% |
| 房地产业 | 489.15 | 0.14% | 2.47% |
| 采矿业 | 438.46 | 0.12% | 2.21% |
| 住宿和餐饮业 | 234.06 | 0.06% | 1.18% |
| 文化、体育和娱乐业 | 157.40 | 0.04% | 0.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 128.96 | 0.04% | 0.65% |
| 卫生和社会工作 | 37.69 | 0.01% | 0.19% |
| 季报日期: 2022-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 10920.65 | 2.75% | 65.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2935.11 | 0.74% | 17.69% |
| 科学研究和技术服务业 | 592.51 | 0.15% | 3.57% |
| 房地产业 | 513.57 | 0.13% | 3.09% |
| 采矿业 | 483.06 | 0.12% | 2.91% |
| 金融业 | 481.41 | 0.12% | 2.90% |
| 住宿和餐饮业 | 255.37 | 0.06% | 1.54% |
| 文化、体育和娱乐业 | 203.70 | 0.05% | 1.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 140.57 | 0.04% | 0.85% |
| 卫生和社会工作 | 68.06 | 0.02% | 0.41% |
| 租赁和商务服务业 | 2.00 | 0.00% | 0.01% |
| 季报日期: 2022-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 10597.70 | 2.80% | 61.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3216.09 | 0.85% | 18.80% |
| 教育 | 710.22 | 0.19% | 4.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 599.21 | 0.16% | 3.50% |
| 金融业 | 508.97 | 0.13% | 2.98% |
| 房地产业 | 500.72 | 0.13% | 2.93% |
| 采矿业 | 404.81 | 0.11% | 2.37% |
| 住宿和餐饮业 | 201.94 | 0.05% | 1.18% |
| 文化、体育和娱乐业 | 180.40 | 0.05% | 1.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 144.69 | 0.04% | 0.85% |
| 卫生和社会工作 | 40.21 | 0.01% | 0.23% |
| 租赁和商务服务业 | 1.89 | 0.00% | 0.01% |