华夏行业配置股票(FOF-LOF)A
(501217)公募FOF
1.0969
2.01%+0.0216
单位净值 [2026-04-22]
1.0969
累计净值 [2026-04-22]
1.1189
2.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：8.87%
- 最近一季：2.87%
- 最近半年：13.22%
- 今年以来：8.45%
- 最近一年：39.15%
- 最近两年：46.70%
- 最近三年：16.54%
- 成立以来：9.69%
- 成立日期：2022-04-08
- 基金经理：李晓易
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.29亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.39亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0969 | 1.0969 | +2.01% |
| 2026-04-21 | 1.0753 | 1.0753 | +0.12% |
| 2026-04-20 | 1.0740 | 1.0740 | +0.53% |
| 2026-04-17 | 1.0683 | 1.0683 | +1.46% |
| 2026-04-16 | 1.0529 | 1.0529 | +2.26% |
| 2026-04-15 | 1.0296 | 1.0296 | -0.91% |
| 2026-04-14 | 1.0391 | 1.0391 | +1.18% |
| 2026-04-13 | 1.0270 | 1.0270 | +0.27% |
| 2026-04-10 | 1.0242 | 1.0242 | +1.46% |
| 2026-04-09 | 1.0095 | 1.0095 | -0.39% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 6.54% | 8.87% | 2.87% | 13.22% | 39.15% | 8.45% |
| 同类型排名 | 1/1215 | 5/1215 | 5/1215 | 3/1215 | 5/1215 | 5/1215 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
李晓易 上任时间：2022-04-08
李晓易:理学硕士,2012年2月至2015年3月,曾任中信期货有限公司资产管理部研究员、投资经理等。2015年4月加入华夏基金管理有限公司,曾任资产配置部研究员等。 展开∨ 收起∧