华夏行业配置股票(FOF-LOF)A

(501217)公募FOFLOF
+添加自选
1.0969 2.01%+0.0216
单位净值 [2026-04-22]
1.0969
累计净值 [2026-04-22]
1.1189 2.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：8.87%
  • 最近一季：2.87%
  • 最近半年：13.22%
  • 今年以来：8.45%
  • 最近一年：39.15%
  • 最近两年：46.70%
  • 最近三年：16.54%
  • 成立以来：9.69%
  • 成立日期：2022-04-08
  • 基金经理：李晓易
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.29亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.39亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华夏基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 469.02 1.96% 0.00%