工银睿智进取股票(FOF-LOF)A

(501218)公募FOFLOF
+添加自选
1.0016 -0.28%-0.0028
单位净值 [2026-04-21]
1.0016
累计净值 [2026-04-21]
0.9988 -0.28%
净值估算 [---]
  • 最近一月：3.15%
  • 最近一季：-11.85%
  • 最近半年：-2.64%
  • 今年以来：-1.38%
  • 最近一年：21.42%
  • 最近两年：45.56%
  • 最近三年：16.60%
  • 成立以来：0.16%
  • 成立日期：2021-11-24
  • 基金经理：周崟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.52亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.51亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：工银瑞信基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
采矿业 666.75 4.44% 60.11%
制造业 442.45 2.95% 39.89%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
采矿业 147.06 0.92% 100.00%