易方达如意招享一年混合(FOF-LOF)
(501222)公募FOF
0.9977
0.04%+0.0004
单位净值 [2023-09-27]
0.9977
累计净值 [2023-09-27]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：-0.88%
- 最近半年：-0.82%
- 今年以来：0.58%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.23%
- 成立日期：2022-11-01
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.55亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 4.95 | 4.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.32 | 5.52% | 6.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 7.46 | 7.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 1.25% | 1.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 7.55 | 7.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.45 | 5.89% | 5.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-31 | 7.54 | 7.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.36% | 0.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 7.41 | 7.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.52 | 6.98% | 7.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |