泓德红利优选混合(LOF)A
(501227)公募混合型LOF
1.0230
-0.46%-0.0047
单位净值 [2025-09-22]
1.0430
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-2.03%
- 最近一季：3.29%
- 最近半年：---
- 今年以来：4.28%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.28%
- 成立日期：2025-04-29
- 基金经理：孙泽宇 苏昌景
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.15亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.48亿元
- 投资风格：
- 管理公司：泓德
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.53 | 2.52 | 2.29 | 90.40% | 90.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 9.59% | 9.55% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-06-30 | 2.48 | 2.40 | 1.50 | 59.25% | 60.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.93 | 38.79% | 37.60% | 0.05 | 1.96% | 1.90% |