泓德红利优选混合(LOF)A
(501227)公募混合型LOF
1.0526
-1.13%-0.0130
单位净值 [2026-06-08]
1.1326
累计净值 [2026-06-08]
1.1457
+0.99%
净值估算 [2026-06-09 14:31]
- 最近一月：-2.46%
- 最近一季：-3.93%
- 最近半年：5.43%
- 今年以来：4.55%
- 最近一年：12.53%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.45%
- 成立日期：2025-04-29
- 基金经理：苏昌景,孙泽宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.75亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.56亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：泓德基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 4.56 | 4.50 | 3.93 | 86.05% | 86.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.62 | 13.85% | 13.67% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2025-12-31 | 2.53 | 2.52 | 2.29 | 90.40% | 90.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 9.59% | 9.55% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-06-30 | 2.48 | 2.40 | 1.50 | 59.25% | 60.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.93 | 38.79% | 37.60% | 0.05 | 1.96% | 1.90% |