银河中证沪港深高股息C

季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01919	中远海控	2.15%	10.10	111.67	2.40%	-2.50 (-19.84%)
2	00316	东方海外国际	2.02%	0.91	104.93	2.26%	-0.05 (-5.21%)
3	01308	海丰国际	2.00%	3.80	103.94	2.24%	-0.30 (-7.32%)
4	02611	国泰海通	1.68%	5.98	87.68	1.89%	5.98 (100.00%)
5	03668	兖煤澳大利亚	1.65%	3.49	85.95	1.85%	-0.19 (-5.07%)
6	01378	中国宏桥	1.62%	3.50	84.42	1.82%	3.50 (100.00%)
7	00639	首钢资源	1.55%	31.20	80.90	1.74%	0.80 (2.63%)
8	01988	民生银行	1.43%	19.80	74.31	1.60%	-0.90 (-4.35%)
9	002048	宁波华翔	1.40%	1.88	72.76	1.57%	-2.61 (-58.13%)
10	00546	阜丰集团	1.33%	8.66	69.28	1.49%	8.66 (100.00%)

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01919	中远海控	2.15%	10.10	111.67	2.40%	-2.50 (-19.84%)
2	00316	东方海外国际	2.02%	0.91	104.93	2.26%	-0.05 (-5.21%)
3	01308	海丰国际	2.00%	3.80	103.94	2.24%	-0.30 (-7.32%)
4	02611	国泰海通	1.68%	5.98	87.68	1.89%	5.98 (100.00%)
5	03668	兖煤澳大利亚	1.65%	3.49	85.95	1.85%	-0.19 (-5.07%)
6	01378	中国宏桥	1.62%	3.50	84.42	1.82%	3.50 (100.00%)
7	00639	首钢资源	1.55%	31.20	80.90	1.74%	0.80 (2.63%)
8	01988	民生银行	1.43%	19.80	74.31	1.60%	-0.90 (-4.35%)
9	002048	宁波华翔	1.40%	1.88	72.76	1.57%	-2.61 (-58.13%)
10	00546	阜丰集团	1.33%	8.66	69.28	1.49%	8.66 (100.00%)

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01919	中远海控	2.44%	12.60	156.73	2.61%	0.00 (新增)
2	00316	东方海外国际	1.82%	0.96	116.79	1.95%	0.00 (新增)
3	03668	兖煤澳大利亚	1.54%	3.67	98.97	1.65%	0.00 (新增)
4	000937	冀中能源	1.53%	17.07	98.15	1.64%	0.00 (新增)
5	603758	秦安股份	1.53%	5.94	97.89	1.63%	0.00 (新增)
6	01308	海丰国际	1.47%	4.10	94.04	1.57%	0.00 (新增)
7	01988	民生银行	1.31%	20.70	84.02	1.40%	0.00 (新增)
8	002048	宁波华翔	1.29%	4.49	82.66	1.38%	0.00 (新增)
9	00998	中信银行	1.28%	12.03	82.05	1.37%	0.00 (新增)
10	00639	首钢资源	1.24%	30.40	79.29	1.32%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01919	中远海控	2.44%	12.60	156.73	2.61%	0.00 (新增)
2	00316	东方海外国际	1.82%	0.96	116.79	1.95%	0.00 (新增)
3	03668	兖煤澳大利亚	1.54%	3.67	98.97	1.65%	0.00 (新增)
4	000937	冀中能源	1.53%	17.07	98.15	1.64%	0.00 (新增)
5	603758	秦安股份	1.53%	5.94	97.89	1.63%	0.00 (新增)
6	01308	海丰国际	1.47%	4.10	94.04	1.57%	0.00 (新增)
7	01988	民生银行	1.31%	20.70	84.02	1.40%	0.00 (新增)
8	002048	宁波华翔	1.29%	4.49	82.66	1.38%	0.00 (新增)
9	00998	中信银行	1.28%	12.03	82.05	1.37%	0.00 (新增)
10	00639	首钢资源	1.24%	30.40	79.29	1.32%	0.00 (新增)

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01919	中远海控	2.39%	4.60	51.96	2.68%	0.00 (0.00%)
2	00220	统一企业中国	2.05%	5.40	44.60	2.30%	5.40 (100.00%)
3	06818	中国光大银行	1.99%	14.79	43.25	2.23%	14.79 (100.00%)
4	00316	东方海外国际	1.71%	0.35	37.24	1.92%	0.00 (0.00%)
5	00639	首钢资源	1.40%	13.00	30.35	1.57%	0.00 (0.00%)
6	03668	兖煤澳大利亚	1.38%	1.30	30.05	1.55%	0.00 (0.00%)
7	01308	海丰国际	1.35%	1.50	29.28	1.51%	0.00 (0.00%)
8	000937	冀中能源	1.23%	4.54	26.65	1.37%	0.00 (0.00%)
9	600398	海澜之家	1.22%	3.35	26.50	1.37%	0.00 (0.00%)
10	00142	第一太平	1.20%	6.00	26.08	1.34%	6.00 (100.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01919	中远海控	2.39%	4.60	51.96	2.68%	0.00 (0.00%)
2	00220	统一企业中国	2.05%	5.40	44.60	2.30%	5.40 (100.00%)
3	06818	中国光大银行	1.99%	14.79	43.25	2.23%	14.79 (100.00%)
4	00316	东方海外国际	1.71%	0.35	37.24	1.92%	0.00 (0.00%)
5	00639	首钢资源	1.40%	13.00	30.35	1.57%	0.00 (0.00%)
6	03668	兖煤澳大利亚	1.38%	1.30	30.05	1.55%	0.00 (0.00%)
7	01308	海丰国际	1.35%	1.50	29.28	1.51%	0.00 (0.00%)
8	000937	冀中能源	1.23%	4.54	26.65	1.37%	0.00 (0.00%)
9	600398	海澜之家	1.22%	3.35	26.50	1.37%	0.00 (0.00%)
10	00142	第一太平	1.20%	6.00	26.08	1.34%	6.00 (100.00%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01919	中远海控	2.78%	4.60	54.53	3.10%	4.60 (100.00%)
2	03668	兖煤澳大利亚	1.93%	1.30	37.74	2.15%	1.30 (100.00%)
3	00316	东方海外国际	1.90%	0.35	37.31	2.12%	-0.25 (-41.67%)
4	00639	首钢资源	1.54%	13.00	30.22	1.72%	13.00 (100.00%)
5	01308	海丰国际	1.47%	1.50	28.75	1.64%	-1.00 (-40.00%)
6	000937	冀中能源	1.46%	4.54	28.69	1.63%	-0.79 (-14.82%)
7	01088	中国神华	1.29%	0.81	25.30	1.44%	-0.58 (-41.74%)
8	600398	海澜之家	1.28%	3.35	25.12	1.43%	3.35 (100.00%)
9	01988	民生银行	1.28%	7.85	25.02	1.42%	7.85 (100.00%)
10	00386	中国石油化工股份	1.22%	5.80	23.89	1.36%	5.80 (100.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01919	中远海控	2.78%	4.60	54.53	3.10%	4.60 (100.00%)
2	03668	兖煤澳大利亚	1.93%	1.30	37.74	2.15%	1.30 (100.00%)
3	00316	东方海外国际	1.90%	0.35	37.31	2.12%	-0.25 (-41.67%)
4	00639	首钢资源	1.54%	13.00	30.22	1.72%	13.00 (100.00%)
5	01308	海丰国际	1.47%	1.50	28.75	1.64%	-1.00 (-40.00%)
6	000937	冀中能源	1.46%	4.54	28.69	1.63%	-0.79 (-14.82%)
7	01088	中国神华	1.29%	0.81	25.30	1.44%	-0.58 (-41.74%)
8	600398	海澜之家	1.28%	3.35	25.12	1.43%	3.35 (100.00%)
9	01988	民生银行	1.28%	7.85	25.02	1.42%	7.85 (100.00%)
10	00386	中国石油化工股份	1.22%	5.80	23.89	1.36%	5.80 (100.00%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00316	东方海外国际	2.74%	0.60	59.73	2.88%	0.60 (100.00%)
2	01308	海丰国际	2.17%	2.50	47.34	2.29%	2.50 (100.00%)
3	01378	中国宏桥	2.03%	3.80	44.41	2.14%	3.80 (100.00%)
4	01088	中国神华	2.02%	1.40	44.12	2.13%	1.40 (100.00%)
5	600066	宇通客车	1.70%	1.41	37.15	1.79%	0.23 (19.49%)
6	601225	陕西煤业	1.65%	1.31	36.13	1.74%	1.31 (100.00%)
7	601000	唐山港	1.65%	6.95	35.93	1.73%	6.95 (100.00%)
8	000937	冀中能源	1.63%	5.33	35.50	1.71%	0.89 (20.05%)
9	01339	中国人民保险集团	1.55%	10.10	33.79	1.63%	10.10 (100.00%)
10	00883	中国海洋石油	1.51%	1.89	33.02	1.59%	1.89 (100.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00316	东方海外国际	2.74%	0.60	59.73	2.88%	0.60 (100.00%)
2	01308	海丰国际	2.17%	2.50	47.34	2.29%	2.50 (100.00%)
3	01378	中国宏桥	2.03%	3.80	44.41	2.14%	3.80 (100.00%)
4	01088	中国神华	2.02%	1.40	44.12	2.13%	1.40 (100.00%)
5	600066	宇通客车	1.70%	1.41	37.15	1.79%	0.23 (19.49%)
6	601225	陕西煤业	1.65%	1.31	36.13	1.74%	1.31 (100.00%)
7	601000	唐山港	1.65%	6.95	35.93	1.73%	6.95 (100.00%)
8	000937	冀中能源	1.63%	5.33	35.50	1.71%	0.89 (20.05%)
9	01339	中国人民保险集团	1.55%	10.10	33.79	1.63%	10.10 (100.00%)
10	00883	中国海洋石油	1.51%	1.89	33.02	1.59%	1.89 (100.00%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00316	东方海外国际	2.86%	0.60	69.38	3.37%	新增
2	01308	海丰国际	1.99%	2.50	48.37	2.35%	新增
3	01088	中国神华	1.82%	1.35	44.16	2.14%	新增
4	01378	中国宏桥	1.69%	3.80	40.99	1.99%	新增
5	00883	中国海洋石油	1.59%	1.89	38.55	1.87%	新增
6	00386	中国石油化工股份	1.39%	7.30	33.70	1.63%	新增
7	01888	建滔积层板	1.32%	4.19	32.10	1.56%	新增
8	00998	中信银行	1.27%	6.74	30.81	1.49%	新增
9	600066	宇通客车	1.26%	1.18	30.44	1.48%	新增
10	000937	冀中能源	1.23%	4.44	29.75	1.44%	0.90 (20.27%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00316	东方海外国际	2.86%	0.60	69.38	3.37%	新增
2	01308	海丰国际	1.99%	2.50	48.37	2.35%	新增
3	01088	中国神华	1.82%	1.35	44.16	2.14%	新增
4	01378	中国宏桥	1.69%	3.80	40.99	1.99%	新增
5	00883	中国海洋石油	1.59%	1.89	38.55	1.87%	新增
6	00386	中国石油化工股份	1.39%	7.30	33.70	1.63%	新增
7	01888	建滔积层板	1.32%	4.19	32.10	1.56%	新增
8	00998	中信银行	1.27%	6.74	30.81	1.49%	新增
9	600066	宇通客车	1.26%	1.18	30.44	1.48%	新增
10	000937	冀中能源	1.23%	4.44	29.75	1.44%	0.90 (20.27%)

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000937	冀中能源	1.74%	3.54	27.01	1.88%	0.00 (0.00%)
2	000550	江铃汽车	1.32%	0.68	20.53	1.43%	0.00 (0.00%)
3	601225	陕西煤业	1.29%	0.80	20.07	1.39%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000937	冀中能源	1.74%	3.54	27.01	1.88%	0.00 (0.00%)
2	000550	江铃汽车	1.32%	0.68	20.53	1.43%	0.00 (0.00%)
3	601225	陕西煤业	1.29%	0.80	20.07	1.39%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00316	东方海外国际	3.30%	0.50	49.39	3.50%	新增
2	01088	中国神华	1.77%	1.10	26.56	1.88%	新增
3	000937	冀中能源	1.69%	3.54	25.28	1.79%	新增
4	01308	海丰国际	1.63%	2.00	24.43	1.73%	新增
5	00386	中国石油化工股份	1.46%	5.90	21.86	1.55%	新增
6	02343	太平洋航运	1.43%	9.20	21.43	1.52%	新增
7	01888	建滔积层板	1.36%	3.34	20.32	1.44%	新增
8	00998	中信银行	1.23%	5.54	18.47	1.31%	新增
9	00303	VTECH HOLDINGS	1.19%	0.42	17.88	1.27%	新增
10	00008	电讯盈科	1.18%	4.70	17.72	1.25%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00316	东方海外国际	3.30%	0.50	49.39	3.50%	新增
2	01088	中国神华	1.77%	1.10	26.56	1.88%	新增
3	000937	冀中能源	1.69%	3.54	25.28	1.79%	新增
4	01308	海丰国际	1.63%	2.00	24.43	1.73%	新增
5	00386	中国石油化工股份	1.46%	5.90	21.86	1.55%	新增
6	02343	太平洋航运	1.43%	9.20	21.43	1.52%	新增
7	01888	建滔积层板	1.36%	3.34	20.32	1.44%	新增
8	00998	中信银行	1.23%	5.54	18.47	1.31%	新增
9	00303	VTECH HOLDINGS	1.19%	0.42	17.88	1.27%	新增
10	00008	电讯盈科	1.18%	4.70	17.72	1.25%	新增
11	01378	中国宏桥	1.16%	3.00	17.37	1.23%	---
12	600729	重庆百货	1.15%	0.61	17.20	1.22%	---
13	03988	中国银行	1.14%	6.33	17.10	1.21%	---
14	601225	陕西煤业	1.12%	0.80	16.71	1.18%	---
15	01288	农业银行	1.11%	6.10	16.64	1.18%	---
16	00883	中国海洋石油	1.09%	1.39	16.32	1.16%	---
17	06818	中国光大银行	1.09%	7.74	16.26	1.15%	---
18	01171	兖矿能源	1.08%	1.20	16.14	1.14%	---
19	03328	交通银行	1.06%	3.60	15.89	1.13%	---
20	01398	工商银行	1.05%	4.52	15.65	1.11%	---
21	00017	新世界发展	1.03%	1.40	15.38	1.09%	---
22	601000	唐山港	1.02%	4.38	15.33	1.09%	---
23	01988	民生银行	1.01%	6.30	15.14	1.07%	---
24	00728	中国电信	1.00%	4.40	14.91	1.06%	---
25	00939	建设银行	0.99%	3.53	14.88	1.05%	---
26	00081	中国海外宏洋集团	0.98%	6.30	14.67	1.04%	---
27	600546	山煤国际	0.98%	0.84	14.71	1.04%	---
28	00659	新创建集团	0.98%	2.20	14.67	1.04%	---
29	01359	中国信达	0.97%	20.54	14.52	1.03%	---
30	600282	南钢股份	0.96%	3.87	14.32	1.01%	---
31	00270	粤海投资	0.96%	2.80	14.41	1.02%	---
32	01339	中国人民保险集团	0.96%	6.60	14.35	1.02%	---
33	00683	嘉里建设	0.95%	1.10	14.20	1.01%	---
34	00762	中国联通	0.95%	3.20	14.21	1.01%	---
35	03323	中国建材	0.93%	4.60	13.92	0.99%	---
36	000830	鲁西化工	0.92%	1.38	13.84	0.98%	---
37	600971	恒源煤电	0.92%	1.23	13.71	0.97%	---
38	000895	双汇发展	0.91%	0.51	13.62	0.96%	---
39	01908	建发国际集团	0.91%	0.90	13.57	0.96%	---
40	00941	中国移动	0.90%	0.23	13.51	0.96%	---
41	601006	大秦铁路	0.90%	1.86	13.41	0.95%	---
42	600755	厦门国贸	0.90%	1.94	13.52	0.96%	---
43	000651	格力电器	0.90%	0.42	13.51	0.96%	---
44	00006	电能实业	0.90%	0.33	13.43	0.95%	---
45	00123	越秀地产	0.89%	2.31	13.31	0.94%	---
46	603156	养元饮品	0.89%	0.63	13.39	0.95%	---
47	600350	山东高速	0.89%	1.93	13.39	0.95%	---
48	600295	鄂尔多斯	0.89%	1.37	13.33	0.94%	---
49	00144	招商局港口	0.88%	1.36	13.15	0.93%	---
50	00914	海螺水泥	0.87%	0.80	13.08	0.93%	---
51	00012	恒基地产	0.87%	0.60	13.08	0.93%	---
52	600177	雅戈尔	0.87%	1.99	13.03	0.92%	---
53	600273	嘉化能源	0.87%	1.52	13.06	0.92%	---
54	00220	统一企业中国	0.87%	2.60	13.08	0.93%	---
55	000550	江铃汽车	0.86%	0.68	12.94	0.92%	---
56	000983	山西焦煤	0.86%	1.30	12.84	0.91%	---
57	01766	中国中车	0.84%	4.05	12.63	0.89%	---
58	00371	北控水务集团	0.84%	8.00	12.61	0.89%	---
59	01199	中远海运港口	0.84%	2.46	12.55	0.89%	---
60	601699	潞安环能	0.83%	0.57	12.49	0.88%	---
61	600398	海澜之家	0.83%	1.67	12.39	0.88%	---
62	01336	新华保险	0.83%	0.90	12.41	0.88%	---
63	00257	光大环境	0.83%	5.40	12.43	0.88%	---
64	002048	宁波华翔	0.83%	0.95	12.36	0.88%	---
65	002030	达安基因	0.83%	1.29	12.49	0.88%	---
66	02328	中国财险	0.82%	1.46	12.28	0.87%	---
67	002110	三钢闽光	0.81%	3.00	12.15	0.86%	---
68	002327	富安娜	0.81%	1.36	12.17	0.86%	---
69	600066	宇通客车	0.81%	0.92	12.19	0.86%	---
70	600919	江苏银行	0.81%	1.81	12.11	0.86%	---
71	601666	平煤股份	0.81%	1.05	12.14	0.86%	---
72	600997	开滦股份	0.80%	1.56	11.90	0.84%	---
73	601229	上海银行	0.80%	2.00	11.94	0.85%	---
74	601086	国芳集团	0.79%	2.25	11.84	0.84%	---
75	06837	海通证券	0.79%	3.12	11.79	0.83%	---
76	03360	远东宏信	0.78%	2.10	11.68	0.83%	---
77	600479	千金药业	0.78%	1.08	11.63	0.82%	---
78	01258	中国有色矿业	0.78%	2.50	11.62	0.82%	---
79	03311	中国建筑国际	0.77%	1.40	11.46	0.81%	---
80	002154	报喜鸟	0.77%	2.03	11.53	0.82%	---
81	601077	渝农商行	0.77%	2.84	11.59	0.82%	---
82	01898	中煤能源	0.77%	1.80	11.58	0.82%	---
83	600064	南京高科	0.77%	1.90	11.48	0.81%	---
84	600985	淮北矿业	0.76%	0.68	11.31	0.80%	---
85	600461	洪城环境	0.75%	1.23	11.24	0.80%	---
86	02202	万科企业	0.74%	1.70	11.12	0.79%	---
87	600019	宝钢股份	0.74%	1.88	11.15	0.79%	---
88	600153	建发股份	0.74%	1.15	11.07	0.78%	---
89	601126	四方股份	0.74%	0.78	11.04	0.78%	---
90	000048	京基智农	0.73%	0.60	10.98	0.78%	---
91	600901	江苏金租	0.73%	2.24	10.86	0.77%	---
92	01800	中国交通建设	0.72%	3.40	10.72	0.76%	---
93	002932	明德生物	0.71%	0.46	10.57	0.75%	---
94	600015	华夏银行	0.71%	1.90	10.68	0.76%	---
95	600373	中文传媒	0.70%	0.79	10.41	0.74%	---
96	01238	宝龙地产	0.68%	15.31	10.13	0.72%	---
97	000090	天健集团	0.68%	2.22	10.21	0.72%	---
98	601098	中南传媒	0.67%	0.99	10.07	0.71%	---
99	600757	长江传媒	0.62%	1.24	9.24	0.65%	---
100	00535	金地商置	0.49%	28.80	7.31	0.52%	---
101	09930	宏信建发	0.02%	0.08	0.32	0.02%	---
102	01310	香港宽频	0.01%	0.04	0.12	0.01%	---
103	03883	中国奥园	0.00%	0.00	0.00	0.00%	---
104	00665	海通国际	0.00%	0.01	0.01	0.00%	---
105	00813	世茂集团	0.00%	0.02	0.01	0.00%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600729	重庆百货	1.57%	0.73	24.04	1.70%	0.00 (新增)
2	601000	唐山港	1.53%	6.38	23.54	1.66%	0.00 (新增)
3	300158	振东制药	1.44%	3.60	22.14	1.56%	0.00 (新增)
4	600985	淮北矿业	1.34%	1.48	20.65	1.46%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600729	重庆百货	1.57%	0.73	24.04	1.70%	0.00 (新增)
2	601000	唐山港	1.53%	6.38	23.54	1.66%	0.00 (新增)
3	300158	振东制药	1.44%	3.60	22.14	1.56%	0.00 (新增)
4	600985	淮北矿业	1.34%	1.48	20.65	1.46%	0.00 (新增)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01088	中国神华	1.88%	1.35	29.72	2.03%	新增
2	00386	中国石油化工股份	1.84%	6.90	29.19	2.00%	新增
3	00316	东方海外国际	1.53%	0.25	24.23	1.66%	新增
4	00123	越秀地产	1.52%	2.86	24.02	1.64%	新增
5	600729	重庆百货	1.45%	0.73	22.95	1.57%	新增
6	03988	中国银行	1.45%	7.93	22.96	1.57%	新增
7	601000	唐山港	1.42%	6.38	22.52	1.54%	新增
8	01888	建滔积层板	1.39%	3.24	21.99	1.51%	新增
9	00998	中信银行	1.38%	6.44	21.84	1.50%	新增
10	00008	电讯盈科	1.35%	5.70	21.34	1.46%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01088	中国神华	1.88%	1.35	29.72	2.03%	新增
2	00386	中国石油化工股份	1.84%	6.90	29.19	2.00%	新增
3	00316	东方海外国际	1.53%	0.25	24.23	1.66%	新增
4	00123	越秀地产	1.52%	2.86	24.02	1.64%	新增
5	600729	重庆百货	1.45%	0.73	22.95	1.57%	新增
6	03988	中国银行	1.45%	7.93	22.96	1.57%	新增
7	601000	唐山港	1.42%	6.38	22.52	1.54%	新增
8	01888	建滔积层板	1.39%	3.24	21.99	1.51%	新增
9	00998	中信银行	1.38%	6.44	21.84	1.50%	新增
10	00008	电讯盈科	1.35%	5.70	21.34	1.46%	新增
11	03883	中国奥园	1.35%	19.70	21.43	1.47%	---
12	300158	振东制药	1.30%	3.60	20.63	1.41%	---
13	02343	太平洋航运	1.25%	9.00	19.75	1.35%	---
14	603156	养元饮品	1.23%	0.79	19.51	1.34%	---
15	00941	中国移动	1.23%	0.33	19.49	1.33%	---
16	601328	交通银行	1.22%	3.33	19.31	1.32%	---
17	600757	长江传媒	1.18%	2.17	18.66	1.28%	---
18	00728	中国电信	1.14%	5.20	17.98	1.23%	---
19	01988	民生银行	1.13%	6.70	17.93	1.23%	---
20	601928	凤凰传媒	1.12%	1.56	17.78	1.22%	---
21	000937	冀中能源	1.11%	2.75	17.55	1.20%	---
22	601006	大秦铁路	1.11%	2.36	17.53	1.20%	---
23	01378	中国宏桥	1.11%	3.00	17.59	1.20%	---
24	02328	中国财险	1.10%	2.16	17.35	1.19%	---
25	01398	工商银行	1.10%	4.52	17.42	1.19%	---
26	600282	南钢股份	1.10%	5.17	17.42	1.19%	---
27	01339	中国人民保险集团	1.09%	6.60	17.28	1.18%	---
28	600325	华发股份	1.08%	1.73	17.04	1.17%	---
29	600985	淮北矿业	1.08%	1.48	17.05	1.17%	---
30	01336	新华保险	1.08%	0.90	17.13	1.17%	---
31	601098	中南传媒	1.06%	1.44	16.70	1.14%	---
32	00939	建设银行	1.04%	3.53	16.51	1.13%	---
33	01908	建发国际集团	1.03%	1.00	16.37	1.12%	---
34	600398	海澜之家	1.03%	2.37	16.31	1.12%	---
35	002563	森马服饰	1.03%	2.61	16.23	1.11%	---
36	01907	中国旭阳集团	1.02%	4.80	16.11	1.10%	---
37	600188	兖矿能源	1.02%	0.54	16.16	1.11%	---
38	01766	中国中车	1.01%	4.05	16.02	1.10%	---
39	00144	招商局港口	1.01%	1.56	15.94	1.09%	---
40	600479	千金药业	1.00%	1.40	15.79	1.08%	---
41	000651	格力电器	0.97%	0.42	15.33	1.05%	---
42	00883	中国海洋石油	0.97%	1.49	15.34	1.05%	---
43	00762	中国联通	0.97%	3.20	15.28	1.05%	---
44	02601	中国太保	0.94%	0.80	14.94	1.02%	---
45	03311	中国建筑国际	0.94%	1.80	14.82	1.01%	---
46	600019	宝钢股份	0.94%	2.64	14.84	1.02%	---
47	01359	中国信达	0.93%	20.54	14.77	1.01%	---
48	00081	中国海外宏洋集团	0.92%	4.30	14.55	1.00%	---
49	600971	恒源煤电	0.90%	1.83	14.26	0.98%	---
50	00006	电能实业	0.90%	0.38	14.29	0.98%	---
51	00257	光大环境	0.86%	4.80	13.67	0.94%	---
52	01038	长江基建集团	0.85%	0.35	13.38	0.92%	---
53	01800	中国交通建设	0.85%	3.40	13.42	0.92%	---
54	00683	嘉里建设	0.85%	0.90	13.44	0.92%	---
55	00535	金地商置	0.85%	32.00	13.42	0.92%	---
56	01310	香港宽频	0.83%	3.39	13.18	0.90%	---
57	01238	宝龙地产	0.83%	15.31	13.13	0.90%	---
58	600724	宁波富达	0.82%	3.53	12.96	0.89%	---
59	00012	恒基地产	0.81%	0.60	12.89	0.88%	---
60	601225	陕西煤业	0.80%	0.70	12.73	0.87%	---
61	002110	三钢闽光	0.80%	3.00	12.66	0.87%	---
62	002048	宁波华翔	0.80%	0.95	12.73	0.87%	---
63	000550	江铃汽车	0.79%	0.90	12.46	0.85%	---
64	601818	光大银行	0.79%	4.08	12.53	0.86%	---
65	002233	塔牌集团	0.79%	1.61	12.43	0.85%	---
66	000581	威孚高科	0.77%	0.77	12.13	0.83%	---
67	00220	统一企业中国	0.77%	2.00	12.17	0.83%	---
68	01313	华润建材科技	0.76%	4.04	12.02	0.82%	---
69	600395	盘江股份	0.76%	1.73	12.02	0.82%	---
70	600755	厦门国贸	0.75%	1.54	11.92	0.82%	---
71	601126	四方股份	0.75%	0.78	11.85	0.81%	---
72	600177	雅戈尔	0.75%	1.89	11.93	0.82%	---
73	601216	君正集团	0.75%	2.90	11.89	0.81%	---
74	00813	世茂集团	0.75%	2.92	11.90	0.81%	---
75	000036	华联控股	0.74%	2.84	11.70	0.80%	---
76	01288	农业银行	0.74%	4.10	11.64	0.80%	---
77	00868	信义玻璃	0.73%	1.03	11.60	0.79%	---
78	01776	广发证券	0.73%	1.16	11.57	0.79%	---
79	000830	鲁西化工	0.73%	1.10	11.62	0.80%	---
80	600901	江苏金租	0.72%	2.74	11.33	0.78%	---
81	600782	新钢股份	0.69%	2.94	10.91	0.75%	---
82	01898	中煤能源	0.68%	2.00	10.73	0.73%	---
83	00817	中国金茂	0.67%	9.99	10.59	0.73%	---
84	000090	天健集团	0.67%	2.09	10.53	0.72%	---
85	000789	万年青	0.67%	1.37	10.62	0.73%	---
86	01199	中远海运港口	0.67%	2.46	10.55	0.72%	---
87	00014	希慎兴业	0.67%	0.60	10.58	0.72%	---
88	00956	新天绿色能源	0.67%	4.10	10.62	0.73%	---
89	00914	海螺水泥	0.67%	0.55	10.55	0.72%	---
90	03323	中国建材	0.67%	2.40	10.67	0.73%	---
91	600389	江山股份	0.63%	0.42	9.99	0.68%	---
92	600546	山煤国际	0.63%	0.69	9.98	0.68%	---
93	00303	VTECH HOLDINGS	0.62%	0.21	9.88	0.68%	---
94	600153	建发股份	0.59%	0.85	9.27	0.63%	---
95	600295	鄂尔多斯	0.56%	0.99	8.92	0.61%	---
96	02202	万科企业	0.55%	0.90	8.73	0.60%	---
97	601666	平煤股份	0.50%	1.05	7.92	0.54%	---
98	06818	中国光大银行	0.00%	0.04	0.07	0.01%	---
99	00665	海通国际	0.00%	0.01	0.01	0.00%	---

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300158	振东制药	1.43%	3.60	23.29	1.52%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300158	振东制药	1.43%	3.60	23.29	1.52%	0.00 (新增)

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00316	东方海外国际	2.57%	0.35	44.08	2.76%	新增
2	300158	振东制药	1.81%	4.16	30.99	1.94%	新增
3	01888	建滔积层板	1.63%	3.64	27.87	1.75%	0.00 (0.00%)
4	01088	中国神华	1.58%	1.35	27.11	1.70%	0.00 (0.00%)
5	600327	大东方	1.46%	5.10	24.93	1.56%	-0.39 (-7.65%)
6	00386	中国石油化工股份	1.40%	7.10	23.90	1.50%	新增
7	02343	太平洋航运	1.38%	10.00	23.58	1.48%	新增
8	01238	宝龙地产	1.25%	15.31	21.47	1.35%	新增
9	00303	VTECH HOLDINGS	1.23%	0.47	21.05	1.32%	-0.05 (-10.67%)
10	03883	中国奥园	1.21%	19.70	20.77	1.30%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00316	东方海外国际	2.57%	0.35	44.08	2.76%	新增
2	300158	振东制药	1.81%	4.16	30.99	1.94%	新增
3	01888	建滔积层板	1.63%	3.64	27.87	1.75%	0.00 (0.00%)
4	01088	中国神华	1.58%	1.35	27.11	1.70%	0.00 (0.00%)
5	600327	大东方	1.46%	5.10	24.93	1.56%	-0.39 (-7.65%)
6	00386	中国石油化工股份	1.40%	7.10	23.90	1.50%	新增
7	02343	太平洋航运	1.38%	10.00	23.58	1.48%	新增
8	01238	宝龙地产	1.25%	15.31	21.47	1.35%	新增
9	00303	VTECH HOLDINGS	1.23%	0.47	21.05	1.32%	-0.05 (-10.67%)
10	03883	中国奥园	1.21%	19.70	20.77	1.30%	0.00 (0.00%)
11	600729	重庆百货	1.20%	0.87	20.58	1.29%	---
12	00535	金地商置	1.20%	36.00	20.58	1.29%	---
13	01908	建发国际集团	1.19%	1.00	20.32	1.27%	---
14	600188	兖矿能源	1.18%	0.60	20.15	1.26%	---
15	03988	中国银行	1.17%	7.93	20.12	1.26%	---
16	01359	中国信达	1.16%	20.54	19.81	1.24%	---
17	00998	中信银行	1.16%	6.44	19.90	1.25%	---
18	000937	冀中能源	1.15%	3.09	19.65	1.23%	---
19	01378	中国宏桥	1.15%	3.00	19.75	1.24%	---
20	600985	淮北矿业	1.12%	1.50	19.20	1.20%	---
21	01288	农业银行	1.10%	7.90	18.91	1.19%	---
22	01308	海丰国际	1.10%	1.22	18.87	1.18%	---
23	00123	越秀地产	1.08%	2.20	18.57	1.16%	---
24	00008	电讯盈科	1.05%	5.70	17.92	1.12%	---
25	600282	南钢股份	1.05%	5.70	17.95	1.13%	---
26	601000	唐山港	1.03%	6.43	17.62	1.10%	---
27	01988	民生银行	1.03%	7.30	17.62	1.10%	---
28	603156	养元饮品	0.99%	0.76	16.93	1.06%	---
29	601006	大秦铁路	0.96%	2.46	16.43	1.03%	---
30	01313	华润水泥控股	0.96%	4.44	16.40	1.03%	---
31	00939	建设银行	0.95%	3.73	16.30	1.02%	---
32	00081	中国海外宏洋集团	0.95%	5.38	16.29	1.02%	---
33	01398	工商银行	0.95%	4.52	16.23	1.02%	---
34	601328	交通银行	0.93%	3.37	15.97	1.00%	---
35	00144	招商局港口	0.93%	1.56	15.98	1.00%	---
36	600325	华发股份	0.93%	1.75	15.86	0.99%	---
37	02328	中国财险	0.93%	2.40	15.89	1.00%	---
38	00014	希慎兴业	0.92%	0.70	15.82	0.99%	---
39	002110	三钢闽光	0.91%	3.33	15.65	0.98%	---
40	01336	新华保险	0.90%	0.90	15.36	0.96%	---
41	000830	鲁西化工	0.90%	1.25	15.49	0.97%	---
42	01339	中国人民保险集团	0.89%	6.60	15.27	0.96%	---
43	01310	香港宽频	0.89%	3.39	15.22	0.95%	---
44	00941	中国移动	0.89%	0.33	15.25	0.96%	---
45	600019	宝钢股份	0.89%	2.74	15.32	0.96%	---
46	00683	嘉里建设	0.88%	1.00	15.15	0.95%	---
47	00817	中国金茂	0.88%	9.99	14.99	0.94%	---
48	000581	威孚高科	0.88%	0.85	15.07	0.94%	---
49	00257	光大环境	0.87%	4.80	14.96	0.94%	---
50	600479	千金药业	0.87%	1.56	14.98	0.94%	---
51	00883	中国海洋石油	0.86%	1.65	14.67	0.92%	---
52	601225	陕西煤业	0.85%	0.78	14.49	0.91%	---
53	002048	宁波华翔	0.85%	1.05	14.60	0.91%	---
54	00012	恒基地产	0.85%	0.60	14.60	0.92%	---
55	601098	中南传媒	0.84%	1.45	14.47	0.91%	---
56	600724	宁波富达	0.84%	3.93	14.34	0.90%	---
57	00006	电能实业	0.84%	0.38	14.42	0.90%	---
58	00728	中国电信	0.83%	5.20	14.26	0.89%	---
59	600389	江山股份	0.82%	0.32	14.11	0.88%	---
60	03311	中国建筑国际	0.82%	1.80	14.10	0.88%	---
61	00220	统一企业中国	0.81%	2.00	13.95	0.87%	---
62	00762	中国联通	0.81%	3.20	13.81	0.87%	---
63	601818	光大银行	0.81%	4.53	13.91	0.87%	---
64	03323	中国建材	0.80%	2.40	13.74	0.86%	---
65	002563	森马服饰	0.80%	2.63	13.78	0.86%	---
66	01199	中远海运港口	0.79%	2.46	13.60	0.85%	---
67	000651	格力电器	0.79%	0.42	13.57	0.85%	---
68	600177	雅戈尔	0.78%	2.10	13.29	0.83%	---
69	600782	新钢股份	0.78%	3.26	13.33	0.84%	---
70	000550	江铃汽车	0.78%	0.99	13.30	0.83%	---
71	00868	信义玻璃	0.78%	1.03	13.39	0.84%	---
72	00914	海螺水泥	0.78%	0.55	13.41	0.84%	---
73	600971	恒源煤电	0.77%	1.84	13.17	0.83%	---
74	000789	万年青	0.76%	1.52	12.98	0.81%	---
75	01907	中国旭阳集团	0.76%	4.80	13.08	0.82%	---
76	601216	君正集团	0.75%	3.20	12.77	0.80%	---
77	01038	长江基建集团	0.75%	0.35	12.77	0.80%	---
78	600153	建发股份	0.75%	0.94	12.83	0.80%	---
79	600395	盘江股份	0.75%	1.92	12.90	0.81%	---
80	000036	华联控股	0.75%	3.16	12.80	0.80%	---
81	600398	海澜之家	0.74%	2.40	12.72	0.80%	---
82	000090	天健集团	0.74%	2.32	12.67	0.79%	---
83	002233	塔牌集团	0.74%	1.79	12.71	0.80%	---
84	01766	中国中车	0.74%	4.50	12.66	0.79%	---
85	02202	万科企业	0.74%	0.90	12.70	0.80%	---
86	02601	中国太保	0.73%	0.80	12.42	0.78%	---
87	601928	凤凰传媒	0.73%	1.58	12.51	0.78%	---
88	601666	平煤股份	0.73%	1.16	12.54	0.79%	---
89	601126	四方股份	0.73%	0.86	12.56	0.79%	---
90	600757	长江传媒	0.73%	2.19	12.48	0.78%	---
91	600755	厦门国贸	0.71%	1.71	12.21	0.77%	---
92	600901	江苏金租	0.70%	2.18	11.95	0.75%	---
93	600295	鄂尔多斯	0.70%	0.79	12.00	0.75%	---
94	00956	新天绿色能源	0.69%	4.10	11.90	0.75%	---
95	01776	广发证券	0.68%	1.16	11.63	0.73%	---
96	00813	世茂集团	0.67%	2.92	11.53	0.72%	---
97	01898	中煤能源	0.66%	2.00	11.34	0.71%	---
98	01800	中国交通建设	0.66%	3.40	11.39	0.71%	---
99	600546	山煤国际	0.64%	0.76	11.01	0.69%	---
100	00665	海通国际	0.00%	0.01	0.01	0.00%	---
101	06818	中国光大银行	0.00%	0.04	0.08	0.00%	---
102	01333	中国忠旺	0.00%	0.00	0.00	0.00%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01171	兖矿能源	3.13%	2.00	51.64	3.47%	-0.76 (-38.05%)
2	600188	兖矿能源	2.16%	0.71	35.62	2.39%	新增
3	01088	中国神华	1.73%	1.35	28.54	1.92%	-0.60 (-44.58%)
4	000036	华联控股	1.67%	6.29	27.55	1.85%	-0.28 (-4.45%)
5	600327	大东方	1.50%	5.49	24.81	1.67%	0.00 (0.00%)
6	01888	建滔积层板	1.41%	3.64	23.25	1.56%	0.40 (11.00%)
7	03328	交通银行	1.34%	5.91	22.13	1.49%	0.00 (0.00%)
8	00303	VTECH HOLDINGS	1.28%	0.52	21.12	1.42%	0.02 (3.86%)
9	03883	中国奥园	1.27%	19.70	21.03	1.41%	0.00 (0.00%)
10	002763	汇洁股份	1.25%	2.79	20.56	1.38%	0.16 (5.73%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01171	兖矿能源	3.13%	2.00	51.64	3.47%	-0.76 (-38.05%)
2	600188	兖矿能源	2.16%	0.71	35.62	2.39%	新增
3	01088	中国神华	1.73%	1.35	28.54	1.92%	-0.60 (-44.58%)
4	000036	华联控股	1.67%	6.29	27.55	1.85%	-0.28 (-4.45%)
5	600327	大东方	1.50%	5.49	24.81	1.67%	0.00 (0.00%)
6	01888	建滔积层板	1.41%	3.64	23.25	1.56%	0.40 (11.00%)
7	03328	交通银行	1.34%	5.91	22.13	1.49%	0.00 (0.00%)
8	00303	VTECH HOLDINGS	1.28%	0.52	21.12	1.42%	0.02 (3.86%)
9	03883	中国奥园	1.27%	19.70	21.03	1.41%	0.00 (0.00%)
10	002763	汇洁股份	1.25%	2.79	20.56	1.38%	0.16 (5.73%)
11	600325	华发股份	1.24%	2.08	20.49	1.38%	---

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01171	兖矿能源	3.10%	2.76	58.08	3.36%	0.00 (0.00%)
2	00135	昆仑能源	2.23%	7.60	41.79	2.42%	0.40 (5.26%)
3	01088	中国神华	2.00%	1.95	37.44	2.17%	0.10 (5.14%)
4	00636	嘉里物流	1.89%	2.45	35.37	2.05%	0.10 (4.08%)
5	600153	建发股份	1.74%	2.50	32.67	1.89%	0.20 (8.00%)
6	00683	嘉里建设	1.69%	1.70	31.65	1.83%	0.10 (5.89%)
7	03988	中国银行	1.56%	10.93	29.25	1.69%	新增
8	02380	中国电力	1.54%	6.78	28.86	1.67%	新增
9	000036	华联控股	1.52%	6.57	28.38	1.64%	新增
10	600327	大东方	1.48%	5.49	27.71	1.60%	0.80 (14.58%)

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01171	兖矿能源	3.10%	2.76	58.08	3.36%	0.00 (0.00%)
2	00135	昆仑能源	2.23%	7.60	41.79	2.42%	0.40 (5.26%)
3	01088	中国神华	2.00%	1.95	37.44	2.17%	0.10 (5.14%)
4	00636	嘉里物流	1.89%	2.45	35.37	2.05%	0.10 (4.08%)
5	600153	建发股份	1.74%	2.50	32.67	1.89%	0.20 (8.00%)
6	00683	嘉里建设	1.69%	1.70	31.65	1.83%	0.10 (5.89%)
7	03988	中国银行	1.56%	10.93	29.25	1.69%	新增
8	02380	中国电力	1.54%	6.78	28.86	1.67%	新增
9	000036	华联控股	1.52%	6.57	28.38	1.64%	新增
10	600327	大东方	1.48%	5.49	27.71	1.60%	0.80 (14.58%)
11	600873	梅花生物	1.47%	2.44	27.52	1.59%	---
12	03328	交通银行	1.46%	5.91	27.40	1.58%	---
13	03383	雅居乐集团	1.43%	9.97	26.78	1.55%	---
14	00998	中信银行	1.43%	8.94	26.83	1.55%	---
15	01888	建滔积层板	1.43%	3.24	26.79	1.55%	---
16	01288	农业银行	1.42%	10.50	26.58	1.54%	---
17	00883	中国海洋石油	1.40%	2.96	26.23	1.52%	---
18	00303	VTECH HOLDINGS	1.40%	0.50	26.30	1.52%	---
19	00152	深圳国际	1.36%	3.85	25.42	1.47%	---
20	002110	三钢闽光	1.35%	4.15	25.27	1.46%	---
21	01378	中国宏桥	1.30%	3.20	24.27	1.40%	---
22	600325	华发股份	1.29%	3.18	24.07	1.39%	---
23	600395	盘江股份	1.22%	2.60	22.80	1.32%	---
24	00460	四环医药	1.20%	20.60	22.55	1.30%	---
25	02328	中国财险	1.19%	3.20	22.33	1.29%	---
26	00386	中国石油化工股份	1.19%	7.40	22.34	1.29%	---
27	00005	汇丰控股	1.17%	0.50	21.93	1.27%	---
28	01359	中国信达	1.15%	20.54	21.60	1.25%	---
29	06818	中国光大银行	1.13%	9.74	21.15	1.22%	---
30	03883	中国奥园	1.06%	19.70	19.88	1.15%	---
31	002763	汇洁股份	1.05%	2.63	19.75	1.14%	---
32	00081	中国海外宏洋集团	1.05%	5.50	19.61	1.13%	---
33	00604	深圳控股	1.03%	14.53	19.38	1.12%	---
34	600479	千金药业	1.03%	2.00	19.28	1.12%	---
35	601003	柳钢股份	1.01%	4.67	18.91	1.09%	---
36	600019	宝钢股份	1.00%	3.10	18.66	1.08%	---
37	01988	民生银行	0.99%	7.72	18.49	1.07%	---
38	01233	时代中国控股	0.97%	8.18	18.18	1.05%	---
39	00884	旭辉控股集团	0.96%	5.34	17.99	1.04%	---
40	600971	恒源煤电	0.95%	2.25	17.77	1.03%	---
41	600383	金地集团	0.93%	1.30	17.51	1.01%	---
42	01398	工商银行	0.90%	4.22	16.82	0.97%	---
43	00006	电能实业	0.88%	0.39	16.57	0.96%	---
44	600350	山东高速	0.87%	3.12	16.38	0.95%	---
45	02388	中银香港	0.86%	0.61	16.11	0.93%	---
46	600985	淮北矿业	0.86%	1.11	16.16	0.93%	---
47	00535	金地商置	0.86%	26.60	16.15	0.93%	---
48	000090	天健集团	0.85%	2.30	15.85	0.92%	---
49	01313	华润水泥控股	0.83%	3.44	15.48	0.90%	---
50	00868	信义玻璃	0.80%	0.93	14.99	0.87%	---
51	002367	康力电梯	0.80%	2.00	14.94	0.86%	---
52	00489	东风集团股份	0.80%	2.96	15.07	0.87%	---
53	00941	中国移动	0.78%	0.35	14.67	0.85%	---
54	01310	香港宽频	0.77%	1.89	14.38	0.83%	---
55	002003	伟星股份	0.77%	1.52	14.45	0.84%	---
56	601098	中南传媒	0.76%	1.51	14.25	0.82%	---
57	600808	马钢股份	0.76%	3.76	14.25	0.82%	---
58	600177	雅戈尔	0.74%	2.10	13.92	0.81%	---
59	01308	海丰国际	0.73%	0.72	13.61	0.79%	---
60	01199	中远海运港口	0.72%	2.84	13.44	0.78%	---
61	000550	江铃汽车	0.72%	0.84	13.51	0.78%	---
62	000581	威孚高科	0.71%	0.69	13.28	0.77%	---
63	03311	中国建筑国际	0.71%	1.80	13.36	0.77%	---
64	00144	招商局港口	0.71%	1.16	13.27	0.77%	---
65	600548	深高速	0.71%	1.40	13.36	0.77%	---
66	601006	大秦铁路	0.70%	2.00	13.18	0.76%	---
67	002088	鲁阳节能	0.70%	0.62	13.05	0.75%	---
68	600729	重庆百货	0.70%	0.61	13.16	0.76%	---
69	000789	万年青	0.69%	1.20	13.01	0.75%	---
70	00939	建设银行	0.68%	2.83	12.76	0.74%	---
71	01966	中骏集团控股	0.67%	13.68	12.63	0.73%	---
72	002884	凌霄泵业	0.67%	0.61	12.50	0.72%	---
73	603156	养元饮品	0.67%	0.55	12.50	0.72%	---
74	603355	莱克电气	0.66%	0.49	12.36	0.72%	---
75	002233	塔牌集团	0.65%	1.37	12.12	0.70%	---
76	002540	亚太科技	0.65%	1.80	12.10	0.70%	---
77	600023	浙能电力	0.64%	3.46	12.01	0.69%	---
78	00257	光大环境	0.63%	3.00	11.88	0.69%	---
79	600261	阳光照明	0.61%	3.40	11.46	0.66%	---
80	00754	合生创展集团	0.61%	1.12	11.50	0.66%	---
81	01030	新城发展	0.60%	3.40	11.28	0.65%	---
82	00813	世茂集团	0.59%	2.92	11.04	0.64%	---
83	000656	金科股份	0.59%	3.86	11.04	0.64%	---
84	01813	合景泰富集团	0.59%	5.21	11.13	0.64%	---
85	603886	元祖股份	0.58%	0.62	10.92	0.63%	---
86	00817	中国金茂	0.58%	5.99	10.81	0.63%	---
87	002516	旷达科技	0.57%	2.10	10.75	0.62%	---
88	00665	海通国际	0.55%	10.81	10.35	0.60%	---
89	002146	荣盛发展	0.53%	3.30	10.00	0.58%	---
90	300741	华宝股份	0.42%	0.28	7.79	0.45%	---
91	601126	四方股份	0.42%	0.49	7.94	0.46%	---
92	03377	远洋集团	0.33%	5.49	6.24	0.36%	---
93	00336	华宝国际	0.33%	1.19	6.14	0.35%	---
94	02772	中梁控股	0.33%	5.55	6.27	0.36%	---
95	03380	龙光集团	0.30%	3.00	5.59	0.32%	---
96	01238	宝龙地产	0.30%	5.09	5.71	0.33%	---
97	00816	金茂服务	0.02%	0.09	0.37	0.02%	---
98	00743	亚洲水泥(中国)	0.00%	0.01	0.04	0.00%	---
99	01333	中国忠旺	0.00%	0.00	0.00	0.00%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01171	兖矿能源	2.76%	2.76	52.06	3.02%	新增
2	00135	昆仑能源	2.11%	7.20	39.88	2.31%	新增
3	01088	中国神华	1.99%	1.85	37.57	2.18%	新增
4	00636	嘉里物流	1.81%	2.35	34.23	1.99%	新增
5	600327	大东方	1.58%	4.69	29.77	1.73%	0.00 (0.00%)
6	600153	建发股份	1.55%	2.30	29.26	1.70%	0.08 (3.48%)
7	00683	嘉里建设	1.52%	1.60	28.70	1.66%	新增
8	01888	建滔积层板	1.52%	2.74	28.63	1.66%	新增
9	03383	雅居乐集团	1.46%	8.57	27.60	1.60%	新增
10	00998	中信银行	1.42%	8.34	26.85	1.56%	新增

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01171	兖矿能源	2.76%	2.76	52.06	3.02%	新增
2	00135	昆仑能源	2.11%	7.20	39.88	2.31%	新增
3	01088	中国神华	1.99%	1.85	37.57	2.18%	新增
4	00636	嘉里物流	1.81%	2.35	34.23	1.99%	新增
5	600327	大东方	1.58%	4.69	29.77	1.73%	0.00 (0.00%)
6	600153	建发股份	1.55%	2.30	29.26	1.70%	0.08 (3.48%)
7	00683	嘉里建设	1.52%	1.60	28.70	1.66%	新增
8	01888	建滔积层板	1.52%	2.74	28.63	1.66%	新增
9	03383	雅居乐集团	1.46%	8.57	27.60	1.60%	新增
10	00998	中信银行	1.42%	8.34	26.85	1.56%	新增

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600327	大东方	1.39%	4.69	27.89	1.54%	新增
2	600282	南钢股份	1.36%	7.34	27.16	1.50%	新增
3	600479	千金药业	1.33%	2.12	26.61	1.47%	新增
4	002110	三钢闽光	1.29%	3.80	25.84	1.43%	0.46 (12.11%)
5	002763	汇洁股份	1.18%	2.33	23.60	1.30%	新增
6	000036	华联控股	1.10%	5.07	22.00	1.21%	新增
7	601003	柳钢股份	1.09%	4.17	21.77	1.20%	新增
8	600153	建发股份	1.01%	2.22	20.14	1.11%	新增
9	600019	宝钢股份	1.00%	2.80	20.05	1.11%	新增
10	000656	金科股份	0.86%	3.86	17.29	0.95%	新增

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600327	大东方	1.39%	4.69	27.89	1.54%	新增
2	600282	南钢股份	1.36%	7.34	27.16	1.50%	新增
3	600479	千金药业	1.33%	2.12	26.61	1.47%	新增
4	002110	三钢闽光	1.29%	3.80	25.84	1.43%	0.46 (12.11%)
5	002763	汇洁股份	1.18%	2.33	23.60	1.30%	新增
6	000036	华联控股	1.10%	5.07	22.00	1.21%	新增
7	601003	柳钢股份	1.09%	4.17	21.77	1.20%	新增
8	600153	建发股份	1.01%	2.22	20.14	1.11%	新增
9	600019	宝钢股份	1.00%	2.80	20.05	1.11%	新增
10	000656	金科股份	0.86%	3.86	17.29	0.95%	新增

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季报日期:  2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601636	旗滨集团	3.53%	3.86	66.89	3.82%	-0.13 (-3.37%)
2	00836	华润电力	3.08%	3.12	58.29	3.32%	0.00 (0.00%)
3	600188	兖州煤业	3.03%	1.98	57.40	3.27%	-0.07 (-3.54%)
4	02380	中国电力	2.60%	14.33	49.30	2.81%	-0.60 (-4.19%)
5	00144	招商局港口	2.23%	3.80	42.27	2.41%	0.00 (0.00%)
6	01308	海丰国际	2.05%	1.66	38.76	2.21%	0.00 (0.00%)
7	002601	龙佰集团	2.03%	1.34	38.47	2.19%	-0.04 (-2.99%)
8	00006	电能实业	1.60%	0.79	30.24	1.72%	0.00 (0.00%)
9	002110	三钢闽光	1.54%	3.34	29.16	1.66%	-0.12 (-3.59%)
10	00868	信义玻璃	1.51%	1.48	28.66	1.63%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601636	旗滨集团	3.53%	3.86	66.89	3.82%	-0.13 (-3.37%)
2	00836	华润电力	3.08%	3.12	58.29	3.32%	0.00 (0.00%)
3	600188	兖州煤业	3.03%	1.98	57.40	3.27%	-0.07 (-3.54%)
4	02380	中国电力	2.60%	14.33	49.30	2.81%	-0.60 (-4.19%)
5	00144	招商局港口	2.23%	3.80	42.27	2.41%	0.00 (0.00%)
6	01308	海丰国际	2.05%	1.66	38.76	2.21%	0.00 (0.00%)
7	002601	龙佰集团	2.03%	1.34	38.47	2.19%	-0.04 (-2.99%)
8	00006	电能实业	1.60%	0.79	30.24	1.72%	0.00 (0.00%)
9	002110	三钢闽光	1.54%	3.34	29.16	1.66%	-0.12 (-3.59%)
10	00868	信义玻璃	1.51%	1.48	28.66	1.63%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601636	旗滨集团	3.48%	3.99	74.05	3.74%	-2.01 (-50.38%)
2	00148	建滔集团	2.59%	1.54	55.07	2.78%	0.00 (0.00%)
3	002601	龙佰集团	2.25%	1.38	47.72	2.41%	-0.69 (-50.00%)
4	01308	海丰国际	2.11%	1.66	44.95	2.27%	-0.30 (-18.02%)
5	600327	大东方	1.88%	4.64	39.89	2.02%	新增
6	00868	信义玻璃	1.83%	1.48	38.88	1.97%	新增
7	00005	汇丰控股	1.71%	0.98	36.44	1.84%	新增
8	00144	招商局港口	1.69%	3.80	35.84	1.81%	-0.60 (-15.80%)
9	03383	雅居乐集团	1.56%	3.97	33.26	1.68%	-1.40 (-35.24%)
10	01238	宝龙地产	1.54%	5.89	32.71	1.65%	-1.65 (-28.06%)

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601636	旗滨集团	3.48%	3.99	74.05	3.74%	-2.01 (-50.38%)
2	00148	建滔集团	2.59%	1.54	55.07	2.78%	0.00 (0.00%)
3	002601	龙佰集团	2.25%	1.38	47.72	2.41%	-0.69 (-50.00%)
4	01308	海丰国际	2.11%	1.66	44.95	2.27%	-0.30 (-18.02%)
5	600327	大东方	1.88%	4.64	39.89	2.02%	新增
6	00868	信义玻璃	1.83%	1.48	38.88	1.97%	新增
7	00005	汇丰控股	1.71%	0.98	36.44	1.84%	新增
8	00144	招商局港口	1.69%	3.80	35.84	1.81%	-0.60 (-15.80%)
9	03383	雅居乐集团	1.56%	3.97	33.26	1.68%	-1.40 (-35.24%)
10	01238	宝龙地产	1.54%	5.89	32.71	1.65%	-1.65 (-28.06%)
11	00165	中国光大控股	1.50%	4.20	31.94	1.61%	---
12	600188	兖州煤业	1.48%	2.05	31.49	1.59%	---
13	00006	电能实业	1.48%	0.79	31.43	1.59%	---
14	000550	江铃汽车	1.47%	1.33	31.16	1.58%	---
15	02128	中国联塑	1.47%	1.96	31.22	1.58%	---
16	000036	华联控股	1.41%	6.44	30.01	1.52%	---
17	00836	华润电力	1.29%	3.12	27.49	1.39%	---
18	600738	丽尚国潮	1.26%	4.39	26.82	1.36%	---
19	00992	联想集团	1.26%	3.60	26.74	1.35%	---
20	002516	旷达科技	1.25%	5.03	26.66	1.35%	---
21	601003	柳钢股份	1.19%	4.29	25.31	1.28%	---
22	600808	马钢股份	1.15%	5.70	24.45	1.24%	---
23	00303	VTECH HOLDINGS	1.15%	0.36	24.38	1.23%	---
24	002110	三钢闽光	1.10%	3.46	23.32	1.18%	---
25	03328	交通银行	1.09%	5.31	23.07	1.17%	---
26	600019	宝钢股份	1.06%	2.94	22.46	1.14%	---
27	00683	嘉里建设	1.05%	1.05	22.32	1.13%	---
28	00576	浙江沪杭甬	1.03%	3.82	21.96	1.11%	---
29	01888	建滔积层板	1.01%	1.49	21.55	1.09%	---
30	02380	中国电力	0.99%	14.93	21.12	1.07%	---
31	01088	中国神华	0.98%	1.65	20.84	1.05%	---
32	03913	合景悠活	0.95%	2.45	20.29	1.03%	---
33	600028	中国石化	0.95%	4.63	20.19	1.02%	---
34	00336	华宝国际	0.94%	1.29	20.06	1.01%	---
35	600395	盘江股份	0.94%	2.81	19.95	1.01%	---
36	03988	中国银行	0.93%	8.53	19.79	1.00%	---
37	603328	依顿电子	0.92%	2.63	19.59	0.99%	---
38	600282	南钢股份	0.90%	5.39	19.19	0.97%	---
39	06818	中国光大银行	0.89%	7.14	18.82	0.95%	---
40	600873	梅花生物	0.89%	3.37	18.87	0.95%	---
41	02689	玖龙纸业	0.88%	2.27	18.79	0.95%	---
42	600104	上汽集团	0.86%	0.83	18.24	0.92%	---
43	603156	养元饮品	0.85%	0.63	18.01	0.91%	---
44	002238	天威视讯	0.85%	2.86	18.08	0.91%	---
45	00884	旭辉控股集团	0.84%	3.53	17.82	0.90%	---
46	00604	深圳控股	0.84%	8.93	17.75	0.90%	---
47	002884	凌霄泵业	0.84%	0.77	17.93	0.91%	---
48	01199	中远海运港口	0.82%	3.44	17.33	0.88%	---
49	01813	合景泰富集团	0.82%	2.01	17.35	0.88%	---
50	002367	康力电梯	0.82%	1.96	17.52	0.89%	---
51	601006	大秦铁路	0.81%	2.61	17.17	0.87%	---
52	02388	中银香港	0.78%	0.76	16.61	0.84%	---
53	601009	南京银行	0.76%	1.54	16.20	0.82%	---
54	01313	华润水泥控股	0.76%	2.64	16.18	0.82%	---
55	01288	农业银行	0.75%	7.10	15.95	0.81%	---
56	002737	葵花药业	0.74%	0.96	15.67	0.79%	---
57	01359	中国信达	0.74%	12.74	15.69	0.79%	---
58	02314	理文造纸	0.73%	3.16	15.53	0.79%	---
59	00551	裕元集团	0.72%	0.96	15.29	0.77%	---
60	002756	永兴材料	0.70%	0.25	14.85	0.75%	---
61	00489	东风集团股份	0.70%	2.56	14.85	0.75%	---
62	02777	富力地产	0.69%	1.99	14.71	0.74%	---
63	01233	时代中国控股	0.69%	1.98	14.60	0.74%	---
64	00008	电讯盈科	0.68%	4.27	14.47	0.73%	---
65	600376	首开股份	0.67%	2.53	14.17	0.72%	---
66	000581	威孚高科	0.66%	0.67	13.96	0.71%	---
67	00813	世茂集团	0.65%	0.87	13.78	0.70%	---
68	01966	中骏集团控股	0.65%	5.18	13.74	0.69%	---
69	00123	越秀地产	0.65%	2.04	13.86	0.70%	---
70	00743	亚洲水泥(中国)	0.65%	2.71	13.71	0.69%	---
71	002233	塔牌集团	0.65%	1.35	13.88	0.70%	---
72	03618	重庆农村商业银行	0.64%	5.36	13.69	0.69%	---
73	300741	华宝股份	0.64%	0.27	13.69	0.69%	---
74	600177	雅戈尔	0.64%	2.08	13.71	0.69%	---
75	600383	金地集团	0.62%	1.29	13.24	0.67%	---
76	00659	新创建集团	0.62%	1.91	13.10	0.66%	---
77	603858	步长制药	0.62%	0.59	13.27	0.67%	---
78	00939	建设银行	0.61%	2.53	12.87	0.65%	---
79	002242	九阳股份	0.61%	0.40	13.00	0.66%	---
80	600350	山东高速	0.60%	2.09	12.85	0.65%	---
81	01052	越秀交通基建	0.59%	3.34	12.52	0.63%	---
82	00581	中国东方集团	0.58%	5.91	12.35	0.62%	---
83	000656	金科股份	0.56%	2.04	11.81	0.60%	---
84	600971	恒源煤电	0.56%	1.79	11.90	0.60%	---
85	603167	渤海轮渡	0.55%	1.37	11.60	0.59%	---
86	601098	中南传媒	0.54%	1.29	11.38	0.58%	---
87	300230	永利股份	0.54%	2.40	11.40	0.58%	---
88	00883	中国海洋石油	0.54%	1.56	11.47	0.58%	---
89	01398	工商银行	0.52%	2.92	11.08	0.56%	---
90	00119	保利置业集团	0.52%	6.61	11.12	0.56%	---
91	002146	荣盛发展	0.49%	1.86	10.49	0.53%	---
92	01988	民生银行	0.48%	3.32	10.28	0.52%	---
93	01310	香港宽频	0.46%	1.24	9.68	0.49%	---
94	03883	中国奥园	0.41%	1.60	8.73	0.44%	---
95	03377	远洋集团	0.38%	5.74	8.12	0.41%	---
96	600325	华发股份	0.36%	1.14	7.68	0.39%	---
97	00665	海通国际	0.33%	3.93	6.99	0.35%	---
98	00272	瑞安房地产	0.29%	5.82	6.10	0.31%	---
99	000789	万年青	0.27%	0.51	5.83	0.29%	---
100	01628	禹洲集团	0.23%	2.91	4.81	0.24%	---
101	00817	中国金茂	0.22%	2.19	4.74	0.24%	---
102	00998	中信银行	0.15%	1.04	3.18	0.16%	---
103	01212	利福国际	0.01%	0.04	0.19	0.01%	---
104	00440	大新金融	0.01%	0.01	0.15	0.01%	---
105	600066	宇通客车	0.01%	0.01	0.12	0.01%	---
106	01382	互太纺织	0.00%	0.00	0.01	0.00%	---
107	01333	中国忠旺	0.00%	0.00	0.00	0.00%	---
108	600236	桂冠电力	0.00%	0.00	0.01	0.00%	---

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季报日期:  2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601636	旗滨集团	2.48%	6.00	77.58	2.65%	-3.09 (-51.50%)
2	002601	龙蟒佰利	1.89%	2.07	59.16	2.02%	-1.05 (-50.72%)
3	03383	雅居乐集团	1.85%	5.37	57.86	1.98%	-1.35 (-25.13%)
4	000550	江铃汽车	1.84%	2.01	57.71	1.97%	-1.06 (-52.74%)
5	00148	建滔集团	1.74%	1.54	54.51	1.87%	-0.22 (-14.46%)
6	01238	宝龙地产	1.58%	7.55	49.37	1.69%	-2.33 (-30.84%)
7	00144	招商局港口	1.41%	4.40	44.31	1.52%	0.00 (0.00%)
8	01308	海丰国际	1.40%	1.96	43.75	1.50%	-0.70 (-35.63%)
9	00992	联想集团	1.36%	4.57	42.70	1.46%	-1.63 (-35.72%)
10	601003	柳钢股份	1.31%	6.34	40.96	1.40%	-3.76 (-59.31%)

季报日期: 2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601636	旗滨集团	2.48%	6.00	77.58	2.65%	-3.09 (-51.50%)
2	002601	龙蟒佰利	1.89%	2.07	59.16	2.02%	-1.05 (-50.72%)
3	03383	雅居乐集团	1.85%	5.37	57.86	1.98%	-1.35 (-25.13%)
4	000550	江铃汽车	1.84%	2.01	57.71	1.97%	-1.06 (-52.74%)
5	00148	建滔集团	1.74%	1.54	54.51	1.87%	-0.22 (-14.46%)
6	01238	宝龙地产	1.58%	7.55	49.37	1.69%	-2.33 (-30.84%)
7	00144	招商局港口	1.41%	4.40	44.31	1.52%	0.00 (0.00%)
8	01308	海丰国际	1.40%	1.96	43.75	1.50%	-0.70 (-35.63%)
9	00992	联想集团	1.36%	4.57	42.70	1.46%	-1.63 (-35.72%)
10	601003	柳钢股份	1.31%	6.34	40.96	1.40%	-3.76 (-59.31%)

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