嘉实港股通新经济指数A
(501311)公募股票型LOF指数型
1.1382
0.82%+0.0094
单位净值 [2025-12-30]
1.1382
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：-3.21%
- 最近一季：-15.75%
- 最近半年：2.36%
- 今年以来：13.82%
- 最近一年：23.40%
- 最近两年：46.77%
- 最近三年：28.19%
- 成立以来：---
- 成立日期：2019-01-14
- 基金经理：王紫菡 蒋一茜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-12-29 | 关于嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金（LOF）2025年12月31日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-12-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-11-27 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-11-05 | 嘉实基金管理有限公司关于终止锦州银行股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2025-10-28 | 嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金（LOF）2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 关于嘉实恒生港股通新经济指数（LOF）2025年10月29日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-10-18 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-10-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-09-30 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-09-24 | 嘉实基金管理有限公司嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)基金合同 |
| 2025-09-24 | 嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025年09月24日更新） |
| 2025-09-24 | 关于嘉实旗下部分基金开通同一基金不同类别基金份额相互转换业务并修改基金合同的公告 |
| 2025-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金（LOF）2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-08-13 | 嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2025年08月13日更新) |
| 2025-08-13 | 嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书（2025年08月13日更新） |
| 2025-07-21 | 嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金（LOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |