华宝海外科技股票(QDII-LOF)A
(501312)公募QDIILOF
1.9670
2.70%+0.0532
单位净值 [2025-09-18]
1.9670
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：5.80%
- 最近一季：15.52%
- 最近半年：33.19%
- 今年以来：22.05%
- 最近一年：43.81%
- 最近两年：74.07%
- 最近三年：---
- 成立以来：96.70%
- 成立日期：2023-04-11
- 基金经理：周晶 杨洋 赵启元
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 14.01 | 13.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.66 | 9.41% | 11.87% | 0.06 | 0.47% | 0.46% |
| 2024-12-31 | 16.18 | 15.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.40 | 10.66% | 14.82% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 6.79 | 6.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.72 | 11.43% | 10.63% | 0.09 | 1.40% | 1.30% |
| 2023-12-31 | 11.87 | 9.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.71 | 7.13% | 5.99% | 1.76 | 17.69% | 14.85% |
| 2023-06-30 | 1.38 | 1.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 18.82% | 15.60% | 0.09 | 7.77% | 6.44% |