易方达中证军工(LOF)A
(502003)公募股票型
1.5144
2.01%+0.0003
单位净值 [2026-06-12]
0.9692
累计净值 [2026-06-12]
0.0149
+0.01%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-14.52%
- 最近一季：-13.42%
- 最近半年：2.47%
- 今年以来：-7.64%
- 最近一年：-98.79%
- 最近两年：-98.62%
- 最近三年：-98.77%
- 成立以来：-98.51%
- 成立日期：2015-07-08
- 基金经理：余海燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.26亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：易方达基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.5144 | 0.9692 | +2.01% |
| 2026-06-11 | 1.4845 | 0.9509 | -0.05% |
| 2026-06-10 | 1.4852 | 0.9513 | -1.08% |
| 2026-06-09 | 1.5014 | 0.9612 | +1.29% |
| 2026-06-08 | 1.4823 | 0.9495 | -4.05% |
| 2026-06-05 | 1.5449 | 0.9879 | -0.33% |
| 2026-06-04 | 1.5500 | 0.9910 | +0.37% |
| 2026-06-03 | 1.5443 | 0.9875 | +0.70% |
| 2026-06-02 | 1.5335 | 0.9809 | -0.22% |
| 2026-06-01 | 1.5369 | 0.9830 | -1.25% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证军工(LOF)A | -1.97% | -14.52% | -13.42% | 2.47% | -98.79% | -7.64% |
| 同类型排名 | 4418/6361 | 5725/6361 | 5242/6361 | 3599/6361 | 4915/6361 | 4610/6361 |
| 四分位排名 | 一般 | 较差 | 较差 | 一般 | 较差 | 一般 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |