易方达中证军工(LOF)A
(502003)公募股票型
1.5449
-0.33%-0.0001
单位净值 [2026-06-05]
0.9879
累计净值 [2026-06-05]
0.0153
+0.19%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-8.39%
- 最近一季：-14.42%
- 最近半年：7.16%
- 今年以来：-5.78%
- 最近一年：-98.77%
- 最近两年：-98.60%
- 最近三年：-98.78%
- 成立以来：-98.48%
- 成立日期：2015-07-08
- 基金经理：余海燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.26亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：易方达基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.5449 | 0.9879 | -0.33% |
| 2026-06-04 | 1.5500 | 0.9910 | +0.37% |
| 2026-06-03 | 1.5443 | 0.9875 | +0.70% |
| 2026-06-02 | 1.5335 | 0.9809 | -0.22% |
| 2026-06-01 | 1.5369 | 0.9830 | -1.25% |
| 2026-05-29 | 1.5563 | 0.9949 | -4.51% |
| 2026-05-28 | 1.6299 | 1.0400 | +1.54% |
| 2026-05-27 | 1.6052 | 1.0248 | -1.74% |
| 2026-05-26 | 1.6335 | 1.0422 | -1.92% |
| 2026-05-25 | 1.6656 | 1.0619 | +1.31% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证军工(LOF)A | -0.74% | -8.39% | -14.42% | 7.16% | -98.77% | -5.78% |
| 同类型排名 | 271/6361 | 899/6361 | 1043/6361 | 495/6361 | 947/6361 | 802/6361 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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余海燕 上任时间：2022-11-01
余海燕女士:经济学硕士。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师,华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理,易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。担任易方达基金管理有限公司易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2013年9月23日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月26日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开 展开∨ 收起∧