易方达中证军工(LOF)A
(502003)公募股票型LOF指数型32
1.5144
2.01%+0.0003
单位净值 [2026-06-12]
0.9692
累计净值 [2026-06-12]
0.0149
+0.01%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-14.52%
- 最近一季：-13.42%
- 最近半年：2.47%
- 今年以来：-7.64%
- 最近一年：-98.79%
- 最近两年：-98.62%
- 最近三年：-98.77%
- 成立以来：-98.51%
- 成立日期：2015-07-08
- 基金经理：余海燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.26亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：易方达基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-12 | 2025-07-11 | 0.0100 | 1.0000 | 0.010000000 |
| 2020-07-09 | 2020-07-07 | 1.5346 | 1.0000 | 1.534597000 |
| 2019-07-09 | 2019-07-05 | 1.2429 | 1.2269 | 1.013014000 |
| 2018-10-23 | 2018-10-19 | 0.6414 | 1.0000 | 0.641421000 |
| 2018-07-10 | 2018-07-06 | 0.7397 | 0.7173 | 1.031282000 |
| 2017-07-11 | 2017-07-07 | 0.9792 | 0.9567 | 1.023519000 |
| 2016-07-11 | 2016-07-07 | 1.1926 | 1.1816 | 1.009275000 |
| 2016-02-02 | 2016-01-29 | 0.6226 | 1.0000 | 0.622609000 |