易方达中证国企改革(LOF)A
(502006)公募股票型LOF指数型46
1.5666
1.22%+0.0117
单位净值 [2026-06-12]
0.9722
累计净值 [2026-06-12]
0.9704
+0.98%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-2.82%
- 最近一季：-2.92%
- 最近半年：5.01%
- 今年以来：2.73%
- 最近一年：17.74%
- 最近两年：22.05%
- 最近三年：18.24%
- 成立以来：-2.72%
- 成立日期：2015-06-15
- 基金经理：聂启文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.61亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：易方达基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-06-16 | 2020-06-12 | 1.0884 | 1.0660 | 1.021049000 |
| 2019-06-18 | 2019-06-14 | 0.9502 | 0.9277 | 1.024254000 |
| 2018-06-19 | 2018-06-14 | 1.0102 | 0.9877 | 1.022780000 |
| 2017-06-16 | 2017-06-14 | 1.0157 | 0.9932 | 1.022654000 |
| 2016-06-16 | 2016-06-14 | 0.8293 | 0.8082 | 1.026073000 |
| 2015-08-28 | 2015-08-26 | 0.5795 | 1.0000 | 0.579549000 |