长盛中证申万一带一路指数(LOF)

(502013)公募股票型LOF指数型一带一路
+添加自选
1.4693 0.42%+0.0061
单位净值 [2026-03-06]
1.4693
累计净值 [2026-03-06]
1.4755 0.42%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.34%
  • 最近一季：3.47%
  • 最近半年：9.38%
  • 今年以来：3.06%
  • 最近一年：28.69%
  • 最近两年：29.67%
  • 最近三年：15.82%
  • 成立以来：46.93%
  • 成立日期：2015-05-29
  • 基金经理：陈亘斯
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.83亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.47亿元
  • 投资风格：股票型
  • 管理公司：长盛基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
2020-12-02 2020-11-30 1.3740 1.3490 1.018535
2019-12-03 2019-11-29 1.0920 1.0670 1.023425
2018-12-04 2018-11-30 1.0250 1.0220 1.002948
2018-10-19 2018-10-17 0.6493 1.0000 0.649281
2017-12-04 2017-11-30 0.9010 0.8760 1.028545
2016-12-02 2016-11-30 0.8938 0.8650 1.033243
2015-12-02 2015-11-30 0.9914 0.9800 1.011653
2015-07-10 2015-07-08 0.5930 1.0000 0.593041