鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A
(502023)公募股票型LOF指数型钢铁主题
1.4594
-0.44%-0.0065
单位净值 [2024-05-07]
1.0284
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月:0.16%
- 最近一季:8.99%
- 最近半年:1.21%
- 今年以来:4.09%
- 最近一年:-1.99%
- 最近两年:-5.60%
- 最近三年:-18.15%
- 成立以来:4.11%
- 成立日期:2015-08-13
- 基金经理:罗英宇
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:5.73亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:12.02亿元
- 投资风格:股票型
- 管理公司:鹏华
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
2020-09-03 | 2020-09-01 | 1.2398 | 1.2270 | 1.010467 |
2020-02-06 | 2020-02-04 | 0.6348 | 1.0000 | 0.634820 |
2019-09-04 | 2019-09-02 | 0.7275 | 0.7050 | 1.031922 |
2018-09-05 | 2018-09-03 | 0.8845 | 0.8620 | 1.026091 |
2017-09-05 | 2017-09-01 | 1.1775 | 1.1550 | 1.019483 |
2016-09-05 | 2016-09-01 | 0.8963 | 0.8700 | 1.030200 |