长盛中证全指证券指数(LOF)
(502053)公募股票型LOF指数型证券
0.8659
-0.30%-0.0026
单位净值 [2024-05-07]
0.8659
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月:2.00%
- 最近一季:0.28%
- 最近半年:-10.33%
- 今年以来:-2.71%
- 最近一年:-6.64%
- 最近两年:5.44%
- 最近三年:-6.40%
- 成立以来:---
- 成立日期:2015-08-13
- 基金经理:陈亘斯
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:4.19亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:3.61亿元
- 投资风格:股票型
- 管理公司:长盛
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
2020-12-02 | 2020-11-30 | 1.1160 | 1.0910 | 1.022909 |
2019-12-03 | 2019-11-29 | 0.8110 | 0.7860 | 1.031820 |
2019-03-11 | 2019-03-07 | 1.5930 | 1.0130 | 1.571726 |
2018-12-04 | 2018-11-30 | 1.1005 | 1.0950 | 1.005003 |
2018-09-13 | 2018-09-11 | 0.6391 | 1.0000 | 0.639074 |
2017-12-04 | 2017-11-30 | 0.9630 | 0.9380 | 1.026651 |
2016-12-02 | 2016-11-30 | 1.1538 | 1.1180 | 1.032022 |