广发科创板两年定开混合
(506007)公募混合型
1.2011
-0.44%-0.0053
单位净值 [2026-03-12]
1.2591
累计净值 [2026-03-12]
1.1958
-0.44%
净值估算 [---]
- 最近一月：-4.58%
- 最近一季：-0.87%
- 最近半年：-0.11%
- 今年以来：-1.36%
- 最近一年：33.06%
- 最近两年：74.58%
- 最近三年：30.85%
- 成立以来：20.11%
- 成立日期：2021-11-24
- 基金经理：费逸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.53亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.53亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.53 | 2.33 | 1.48 | 55.15% | 58.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.04 | 44.69% | 41.21% | 0.00 | 0.16% | 0.15% |
| 2025-06-30 | 4.13 | 4.07 | 3.74 | 90.36% | 90.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 9.38% | 9.25% | 0.01 | 0.26% | 0.26% |
| 2024-12-31 | 3.59 | 3.54 | 2.80 | 77.86% | 78.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.78 | 22.11% | 21.85% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-06-30 | 2.98 | 2.94 | 2.59 | 86.81% | 86.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.39 | 13.17% | 13.01% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 3.62 | 3.61 | 3.39 | 93.50% | 93.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 6.46% | 6.45% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-06-30 | 5.66 | 5.59 | 3.87 | 67.99% | 68.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.79 | 31.98% | 31.60% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2022-12-31 | 5.34 | 5.31 | 4.72 | 88.40% | 88.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.62 | 11.58% | 11.53% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-06-30 | 5.66 | 5.65 | 4.06 | 71.89% | 71.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.47 | 8.28% | 8.26% | 1.13 | 19.83% | 20.02% |