中金山东高速REIT
(508007)公募Reits
6.5556
0.53%+0.0347
单位净值 [2024-06-30]
7.5680
累计净值 [2024-06-30]
净值估算 [2025-09-18 ]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：0.96%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.56%
- 成立日期：2023-10-16
- 基金经理：吕静杰 李耀光 赵一飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中金
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.119500 | 2025-09-23 |
| 2 | 0.122500 | 2025-06-23 |
| 3 | 0.105700 | 2025-04-01 |
| 4 | 0.124000 | 2024-10-29 |
| 5 | 0.120000 | 2024-09-03 |
| 6 | 0.122000 | 2024-06-25 |
| 7 | 0.311000 | 2024-04-25 |
| 8 | 0.579380 | 2023-12-25 |