国泰君安城投宽庭保租房REIT
(508031)公募Reits
3.0905
1.33%+0.0410
单位净值 [2024-06-30]
3.0905
累计净值 [2024-06-30]
净值估算 [2025-09-18 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：1.33%
- 今年以来：1.33%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.33%
- 成立日期：2023-12-27
- 基金经理：刘敏 张鹏坤 王欣慰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰海通资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.063360 | 2025-09-22 |
| 2 | 0.067250 | 2025-04-24 |
| 3 | 0.065010 | 2024-09-18 |