华泰江苏交控REIT
(508066)公募Reits
7.6366
0.02%+0.0016
单位净值 [2022-12-31]
7.6366
累计净值 [2022-12-31]
净值估算 [2025-09-09 ]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.02%
- 成立日期：2022-11-03
- 基金经理：张亮 王轶 陈宇峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.367230 | 2025-08-29 |
| 2 | 0.108800 | 2025-04-29 |
| 3 | 0.155300 | 2024-11-26 |
| 4 | 0.318560 | 2024-08-26 |
| 5 | 0.244360 | 2024-05-20 |
| 6 | 0.325080 | 2023-10-26 |
| 7 | 0.209330 | 2023-04-26 |