工银河北高速REIT
(508086)公募Reits
5.6980
7.61%+0.4338
单位净值 [2024-12-31]
5.6980
累计净值 [2024-12-31]
净值估算 [2025-09-09 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：7.61%
- 最近半年：7.61%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.61%
- 成立日期：2024-06-18
- 基金经理：刘明轩 曹连鸽 辜玉璞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.130000 | 2025-08-01 |
| 2 | 0.114000 | 2025-04-08 |
| 3 | 0.185000 | 2024-12-30 |
| 4 | 0.241000 | 2024-10-09 |