嘉实京东仓储基础设施REIT

(508098)公募Reits
+添加自选
3.5474 0.95%+0.0334
单位净值 [2023-06-30]
3.5474
累计净值 [2023-06-30]
3.5811 0.95%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.95%
  • 最近一季：0.95%
  • 最近半年：---
  • 今年以来：---
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：0.95%
  • 成立日期：2023-01-11
  • 基金经理：王艺军,魏晨熙,于金行,张卓
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.04 2025-09-17
2 0.04 2025-07-14
3 0.03 2025-04-24
4 0.05 2024-11-28
5 0.04 2024-08-12
6 0.07 2024-05-06
7 0.05 2024-02-19
8 0.07 2023-11-28