嘉实京东仓储基础设施REIT
(508098)公募Reits
3.5474
0.95%+0.0337
单位净值 [2023-06-30]
3.5474
累计净值 [2023-06-30]
净值估算 [2025-09-15 ]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.95%
- 成立日期：2023-01-11
- 基金经理：于金行 张卓 王艺军 魏晨熙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040070 | 2025-09-17 |
| 2 | 0.035560 | 2025-07-14 |
| 3 | 0.030000 | 2025-04-24 |
| 4 | 0.048000 | 2024-11-28 |
| 5 | 0.040000 | 2024-08-12 |
| 6 | 0.068900 | 2024-05-06 |
| 7 | 0.050420 | 2024-02-19 |
| 8 | 0.065900 | 2023-11-28 |