鹏华上证180ETF
(510040)公募ETF指数型
1.1531
-0.05%-0.0006
单位净值 [2025-09-19]
1.1531
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：6.60%
- 最近一季：16.56%
- 最近半年：13.70%
- 今年以来：16.24%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.31%
- 成立日期：2024-12-25
- 基金经理：余展昌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.84亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 97.26% | 97.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.74% | 2.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 0.84 | 0.84 | 0.82 | 97.60% | 97.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.31% | 2.31% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |