汇安上证证券ETF

(510200)公募ETF指数型
+添加自选
1.1994 -0.09%-0.0011
单位净值 [2026-03-12]
1.1994
累计净值 [2026-03-12]
1.1983 -0.09%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-5.68%
  • 最近一季：-6.61%
  • 最近半年：-9.25%
  • 今年以来：-7.78%
  • 最近一年：0.33%
  • 最近两年：13.03%
  • 最近三年：19.80%
  • 成立以来：19.94%
  • 成立日期：2020-04-09
  • 基金经理：陈思余
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.46亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.94亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：汇安基金
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 1.94 1.94 1.89 97.53% 97.54% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 2.46% 2.45% 0.00 0.01% 0.01%
2025-06-30 1.36 1.35 1.32 97.26% 97.27% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 2.71% 2.70% 0.00 0.03% 0.03%
2024-12-31 1.80 1.79 1.75 97.36% 97.37% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 2.60% 2.59% 0.00 0.04% 0.04%
2024-06-30 0.72 0.72 0.69 96.61% 96.62% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 3.00% 2.99% 0.00 0.39% 0.39%
2023-12-31 0.68 0.68 0.66 95.99% 96.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 4.01% 4.00% 0.00 0.00% 0.00%
2023-06-30 0.75 0.75 0.73 98.01% 98.01% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 1.94% 1.94% 0.00 0.05% 0.05%
2022-12-31 0.65 0.65 0.62 95.19% 95.20% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 4.77% 4.76% 0.00 0.04% 0.04%
2022-06-30 0.79 0.78 0.75 95.35% 95.38% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 4.65% 4.62% 0.00 0.00% 0.00%
2021-12-31 0.82 0.82 0.79 95.58% 95.60% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 4.39% 4.37% 0.00 0.03% 0.03%
2021-06-30 1.04 1.04 1.02 98.41% 98.42% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 1.58% 1.57% 0.00 0.01% 0.01%
2020-12-31 1.09 1.09 1.03 94.44% 94.46% 0.00 0.00% 0.00% 0.06 5.30% 5.28% 0.00 0.26% 0.26%
2020-06-30 2.42 2.41 2.34 96.99% 96.99% 0.00 0.00% 0.00% 0.07 2.81% 2.80% 0.00 0.20% 0.21%